Fabryki Mebli Forte S.A. (0O9E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 2.48 | 0.99 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 1.65 | 0.58 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | -0.01 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | 1.76 | 0.24 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.04M | 61.04M | 58.60M | -49.90M | -126.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.58 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 1.38 | -0.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.38 | 3.38 | 2.41 | -0.46 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.97 | 10.97 | 16.11 | 16.05 | 17.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.18 | 1.73 | 7.41 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.42% | 32.42% | 35.02% | 29.13% | 32.41% |
| שיעור EBIT | 3.86% | 3.86% | 7.54% | -1.04% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 12.68% | 12.68% | 12.61% | 4.32% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 3.86% | 6.49% | -1.04% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 3.38% | 5.60% | -1.23% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.83% | 4.56% | -5.88% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.77% | 4.54% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.22% | 54.22% | 81.35% | 477.15% | 136.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.67% | 87.67% | 86.30% | 118.36% | 107.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.62% | 3.39% | -4.21% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.53% | 2.53% | 5.41% | -6.68% | 10.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.01% | 5.01% | 5.79% | -1.11% | 5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.13% | 4.45% | -0.83% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 1.64% | 3.44% | -4.21% | 6.14% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 3.93% | 7.37% | -10.92% | 18.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 6.24 | 3.79 | 4.36 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 11.24 | 8.92 | 10.17 | 12.31 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.48 | 3.52 | 3.83 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.63 | 1.44 | 1.28 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 5.13 | 6.13 | 12.57 | 8.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.78 | 130.78 | 159.12 | 143.13 | 137.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.50 | 58.50 | 96.19 | 83.76 | 54.01 |
| ימי מלאי | 104.74 | 104.74 | 103.84 | 95.27 | 112.80 |
| ימי אשראי מספקים | 32.47 | 32.47 | 40.92 | 35.89 | 29.64 |
| מחזור תפעולי | 163.24 | 163.24 | 200.03 | 179.03 | 166.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 4.20 | 4.57 | 3.28 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.21 | 3.21 | 4.15 | 1.27 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.99 | 0.42 | 2.01 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.39 | -20.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.23 | 4.23 | 10.76 | 1.63 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.23 | 4.23 | 10.77 | 1.63 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.22 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.59% | 13.59% | 14.54% | 5.48% | -6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.38 | 25.38 | 13.57 | -9.16 | 5.40 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.54 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.36 | 7.36 | 6.88 | 18.26 | -15.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 5.62 | 6.24 | 7.06 | 319.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.46 | -0.07 | 0.05 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 4.86 | 6.64 | 19.88 | 7.53 |
| שווי חברה | 745.18M | 745.18M | 922.04M | 885.01M | 879.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 4.86 | 6.64 | 19.88 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.84 | 0.86 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.71 | 9.71 | 9.31 | 29.10 | -28.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 7.41 | 8.44 | 11.26 | 580.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.14 | 36.14 | 37.97 | 38.64 | 35.45 |
| הון עצמי למניה | 36.64 | 36.64 | 38.83 | 37.94 | 35.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.19 | -3.63 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 50.54 | 50.54 | 46.08 | 43.07 | 53.18 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.93 | 2.10 | -2.53 | 3.74 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.81 | 4.77 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 1.18 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 2.18 | -1.30 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-PLN