Fabryki Mebli Forte S.A. (0O9E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.50M | 109.22M | 78.60M | 1.52M | 146.37M |
| רווח נקי | 80.98M | 49.99M | -60.61M | 89.54M | 110.90M |
| פחת והפחתות | 55.62M | 55.83M | 55.25M | 55.40M | 54.69M |
| מס הכנסה נדחה | 3.29M | 11.70M | 45.49M | -28.73M | 29.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.87M | -7.08M | 61.64M | -85.84M | -46.87M |
| יתרת לקוחות | -11.66M | -32.11M | 23.31M | 6.29M | -6.95M |
| מלאי | -33.82M | -12.64M | 60.07M | -26.66M | -62.92M |
| יתרת ספקים | -3.59M | 34.69M | -22.37M | -66.03M | 14.40M |
| הון חוזר אחר | 22.20M | 37.67M | 620.00K | 570.00K | 8.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.52M | 10.48M | 26.31M | 168.34M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.00K | 5.71M | -36.99M | -17.40M | -39.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.74M | -10.15M | -48.19M | -32.60M | -36.01M |
| רכישות, נטו | 89.00K | -3.49M | 632.00K | 34.54M | 76.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -748.00K | -22.84M | -4.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 2.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.24M | 19.34M | 11.31M | 3.30M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.95M | -31.10M | -39.77M | 6.75M | -166.31M |
| פירעון חוב | -125.81M | 1.71M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00K | -2.00K | 0 | -38.29M | -95.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.15M | -32.81M | -25.61M | -1.00K | 12.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.18M | 114.50M | 30.92M | 19.61M | 28.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | -244.00K | -261.00K | 109.60K | -193.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.80M | 83.58M | 2.34M | -8.98M | -59.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.97M | 30.92M | 28.59M | 28.59M | 88.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.18M | 114.50M | 30.92M | 19.61M | 28.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.76M | 99.07M | 30.41M | -31.08M | 110.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.50M | 109.22M | 78.60M | 1.52M | 146.37M |
| הוצאות הוניות | -23.74M | -10.15M | -48.19M | -32.60M | -36.01M |
הנתונים מוצגים ב-PLN