Polenergia S.A. (0O5P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.21M | 772.23M | 615.56M | 245.73M | 144.83M |
| רווח נקי | -124.57M | 301.17M | 263.59M | 200.27M | 422.81M |
| פחת והפחתות | 183.49M | 174.35M | 162.08M | 116.42M | 93.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.19M | 176.42M | 106.82M | -71.01M | -133.43M |
| יתרת לקוחות | 77.37M | 219.04M | 637.05M | 717.91M | -1.70B |
| מלאי | 6.61M | 49.54M | 21.38M | -31.57M | -8.61M |
| יתרת ספקים | -69.68M | -120.82M | -510.59M | -804.96M | 1.57B |
| הון חוזר אחר | -4.11M | 28.66M | -41.03M | 47.61M | 12.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.11M | 120.29M | 83.07M | 56.00K | -237.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -1.14B | -747.89M | -778.96M | -525.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.84M | -253.76M | -320.82M | -659.80M | -577.00M |
| רכישות, נטו | 332.00K | 1.43M | 488.00K | 2.47M | -1.89M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -890.82M | -423.14M | -121.48M | -178.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.67M | 0 | 0 | 0 | 227.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.80M | 718.00K | -4.42M | -147.00K | 4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 814.34M | 448.46M | 674.40M | 1.01B | 394.17M |
| פירעון חוב | 849.47M | 556.05M | 22.42M | 73.31M | 431.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 750.00M | 1.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.13M | -107.60M | -98.02M | -62.61M | -37.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 874.46M | 1.49B | 1.41B | 868.69M | 387.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -522.53M | -3.00K | 9.00K | 1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -614.54M | 78.24M | 542.07M | 481.33M | 13.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 1.41B | 868.69M | 387.37M | 374.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 874.46M | 1.49B | 1.41B | 868.69M | 387.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.38M | 433.27M | 294.74M | -414.07M | -432.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.21M | 772.23M | 615.56M | 245.73M | 144.83M |
| הוצאות הוניות | -99.84M | -253.76M | -320.82M | -659.80M | -577.00M |
הנתונים מוצגים ב-PLN