Polenergia S.A. (0O5P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.04 | 2.86 | 2.55 | 1.67 |
| יחס מהיר | 2.13 | 1.99 | 2.80 | 2.45 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.31 | 2.04 | 1.56 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.36 | 1.06 | 0.68 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.21 | 3.90 | 2.91 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.57B | -2.83B | -1.23B | -412.88M | -863.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.74 | 0.56 | 0.43 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.96 | 1.77 | 1.68 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.97 | 1.89 | 1.68 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 1.26 | 4.23 | 4.23 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.72 | 0.40 | 0.29 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.78 | 45.02 | 32.70 | 26.80 | 25.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.61 | 4.56 | 1.35 | 0.56 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.95% | 14.05% | 18.71% | 12.05% | 6.74% |
| שיעור EBIT | 6.17% | 7.82% | 11.80% | 7.47% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 12.16% | 15.84% | 10.36% | 5.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 7.82% | 11.13% | 7.23% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | -1.40% | 9.17% | 5.88% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | -2.95% | 6.97% | 4.69% | 2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.14% | -2.95% | 6.97% | 4.69% | 2.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -336.43% | 210.69% | 76.05% | 79.80% | 79.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.69% | -17.90% | 82.32% | 81.36% | 84.22% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | -1.46% | 3.95% | 3.93% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | -2.86% | 7.00% | 6.59% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.86% | 4.19% | 6.98% | 6.99% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.30% | 4.07% | 5.14% | 5.36% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | -1.47% | 4.04% | 4.03% | 2.63% |
| תשואת רווחים | -0.99% | -3.03% | 5.60% | 5.02% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.16 | 11.54 | 10.79 | 9.66 | 15.00 |
| מחזור זכאים | 48.15 | 33.91 | 30.34 | 45.44 | 38.44 |
| מחזור מלאי | 271.76 | 109.77 | 88.22 | 54.74 | 62.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.29 | 1.26 | 1.72 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.84 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 4.12 | 3.14 | 4.84 | 13.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.01 | 24.19 | 25.93 | 36.42 | 20.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.25 | 31.63 | 33.83 | 37.78 | 24.33 |
| ימי מלאי | 1.34 | 3.33 | 4.14 | 6.67 | 5.82 |
| ימי אשראי מספקים | 7.58 | 10.76 | 12.03 | 8.03 | 9.50 |
| מחזור תפעולי | 18.59 | 34.95 | 37.96 | 44.45 | 30.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.03 | 3.15 | 10.00 | 9.00 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.62 | 1.86 | 5.61 | 4.31 | -5.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.29 | 3.29 | 4.69 | 9.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | -1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.44 | 3.04 | 1.92 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 2.44 | 3.04 | 1.92 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.32 | 0.35 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.99% | 3.49% | 8.06% | 5.61% | -6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.89 | -33.04 | 17.85 | 19.93 | 37.28 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.97 | 1.24 | 0.94 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.94 | 1.25 | 1.31 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.04 | 28.65 | 12.40 | 17.82 | -14.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 16.89 | 6.96 | 8.53 | 24.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.59 | 0.23 | 13.74 | 0.30 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.94 | 1.25 | 1.31 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 15.73 | 12.55 | 9.20 | 9.59 | 17.92 |
| שווי חברה | 6.41B | 6.45B | 6.30B | 5.58B | 6.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.73 | 12.55 | 9.20 | 9.59 | 17.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.53 | 1.46 | 0.99 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.14 | 44.97 | 14.53 | 18.93 | -16.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.24 | 26.51 | 8.15 | 9.06 | 28.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.47 | 55.33 | 53.57 | 56.00 | 42.04 |
| הון עצמי למניה | 54.57 | 56.35 | 55.73 | 58.45 | 44.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.36 | -1.11 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 46.61 | 54.72 | 55.95 | 82.10 | 102.27 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -1.61 | 3.90 | 3.85 | 2.31 |
| נטל מס | -3.36 | 2.11 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.05 | -0.18 | 0.78 | 0.79 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.79 | -1.95 | 2.56 | 2.34 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-PLN