Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Rhone Alpes CRCAM Sud Rhone Alpes (0O3Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.13M | 8.32M | -642.01M | 992.26M | 390.14M |
| רווח נקי | 117.93M | 94.07M | 98.94M | 118.21M | 107.16M |
| פחת והפחתות | 16.99M | 17.50M | 17.96M | 19.33M | 19.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.62M | -101.31M | -751.00M | -1.26B | 681.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.62M | -101.31M | -751.00M | -1.26B | 681.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.60M | 15.56M | -7.90M | 2.12B | -418.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.00M | -22.40M | -16.01M | -2.08B | 402.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.64M | -9.85M | -6.11M | -7.11M | -8.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -12.22M | -1.86M |
| רכישת השקעות | -62.69M | -75.99M | -27.67M | -324.65M | -1.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.72B | 200.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.67M | 63.44M | -9.90M | -12.22M | 214.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.49M | 2.00M | -80.90M | 14.04M | -4.05M |
| פירעון חוב | -31.23M | 3.66M | -41.62M | 17.40M | -7.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.65M | -19.85M | -17.83M | -15.66M | -14.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.65M | 19.85M | 11.79M | 15.66M | 14.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.65M | 143.01M | 155.09M | 894.01M | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.65M | -12.08M | -738.92M | -1.07B | 789.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.01M | 155.09M | 894.01M | 1.96B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.65M | 143.01M | 155.09M | 894.01M | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.49M | -1.54M | -648.12M | 985.15M | 381.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.13M | 8.32M | -642.01M | 992.26M | 390.14M |
| הוצאות הוניות | -12.64M | -9.85M | -6.11M | -7.11M | -8.31M |
הנתונים מוצגים ב-EUR