Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Rhone Alpes CRCAM Sud Rhone Alpes (0O3Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.00 | -0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 0.00 | -0.16 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.21B | -24.02B | -23.25B | -23.42B | -24.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.76 | 3.91 | 4.40 | 4.76 | 5.40 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.27 | 7.45 | 8.13 | 8.76 | 9.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 140.30 | 17.07 | 26.03 | 27.70 | 31.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,212.89 | 3,355.82 | 3,414.89 | 3,403.76 | 3,519.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 86.65 | 107.77 | 123.66 | 123.21 | 93.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.67% | 41.87% | 100.69% | 100.88% | 69.17% |
| שיעור EBIT | 13.07% | 10.91% | 25.04% | 25.49% | 22.34% |
| שיעור EBITDA | 15.31% | 12.48% | 29.48% | 30.17% | 25.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.04% | 10.91% | 25.04% | 25.49% | 22.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.04% | 10.91% | 25.75% | 25.49% | 22.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.26% | 9.91% | 23.84% | 23.48% | 19.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.25% | 9.91% | 23.84% | 23.48% | 19.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.30% | 90.82% | 92.59% | 92.12% | 84.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 102.80% | 100.00% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.38% | 0.34% | 0.33% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 2.86% | 2.79% | 2.92% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | 0.50% | 2.30% | 0.49% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.38% | 1.07% | 0.37% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.38% | 0.34% | 0.33% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 15.24% | 12.47% | 16.54% | 17.01% | 23.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 94.69 | 1.15 | 1.09 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.24 | 2.56 | -0.02 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.12 | 9.82 | 3.51 | 3.36 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -108.81 | 174.16 | 66,883.87 | -2,335.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3.85 | 316.80 | 333.71 | 133.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 43,624.37 | -2,157.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 112.67 | 142.64 | -22,925.80 | 312.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3.85 | 316.80 | 43,958.08 | -2,023.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.85 | 54.41 | 1.84 | -141.37 | 218.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.07 | 51.62 | -0.34 | -142.71 | 217.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 2.78 | 2.17 | 1.35 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | -0.18 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.26 | 7.65 | 0.28 | -26.82 | 43.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.70 | 19.55 | 0.84 | -105.02 | 139.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.02 | -1.65 | 1.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 275.44% | 27.31% | -0.27% | -120.94% | 198.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.56 | 8.02 | 6.05 | 5.88 | 4.21 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.79 | 1.44 | 1.38 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 3.66 | -370.25 | -0.83 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 3.47 | 68.38 | -0.83 | 0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.59 | 1.76 | -0.26 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 87.27 | 114.13 | 128.55 | 127.79 | 96.33 |
| שווי חברה | 14.61B | 15.40B | 14.95B | 14.96B | 15.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 87.27 | 114.13 | 128.55 | 127.79 | 96.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.36 | 14.25 | 37.90 | 38.55 | 20.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.06 | 65.67 | -9,735.61 | -23.08 | 15.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.91 | 62.31 | 1,797.99 | -23.30 | 15.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 850.47 | 821.30 | 740.03 | 683.33 | 640.03 |
| הון עצמי למניה | 853.48 | 824.31 | 743.05 | 686.34 | 643.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 241.05 | 237.95 | 87.08 | 85.46 | 136.53 |
| רווח נקי למניה | 27.13 | 23.58 | 20.76 | 20.07 | 26.04 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.10 | 0.09 | -6.49 | 8.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR