Muhlbauer Holding AG & Co. KGaA (0O2Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.89M | 55.69M | 38.76M | 39.68M | 59.18M |
| רווח נקי | 24.69M | 11.54M | 48.41M | -3.02M | 58.93M |
| פחת והפחתות | 24.99M | 31.27M | 28.30M | 25.33M | 16.25M |
| מס הכנסה נדחה | 8.29M | 0 | 0 | 0 | -3.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.75M | 10.89M | -72.81M | -75.22M | -15.92M |
| יתרת לקוחות | 7.89M | -13.73M | -15.86M | 16.00M | -13.01M |
| מלאי | 28.99M | 62.93M | -71.19M | -94.34M | -33.44M |
| יתרת ספקים | 5.31M | -3.68M | 0 | 0 | 10.51M |
| הון חוזר אחר | -61.95M | -38.30M | 14.24M | 3.11M | 20.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.68M | 1.99M | 34.85M | 92.59M | 3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.77M | -19.42M | -53.45M | -36.38M | -45.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.65M | -26.53M | -56.30M | -34.31M | -46.08M |
| רכישות, נטו | 295.90K | 0 | 0 | 0 | 345.99K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 590.20K | 7.11M | 2.85M | -2.07M | 99.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.29M | -14.45M | -14.39M | -23.60M | -22.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.61M | -1.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.29M | -14.19M | -14.19M | -21.31M | -21.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -256.00K | -198.33K | 324.48K | 1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.47M | 70.20M | 48.45M | 78.22M | 98.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -564.85K | -76.02K | -678.95K | 196.70K | 1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27M | 21.75M | -29.77M | -20.10M | -7.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.20M | 48.45M | 78.22M | 98.32M | 105.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.47M | 70.20M | 48.45M | 78.22M | 98.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.66M | 28.94M | -17.54M | 5.37M | 13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.89M | 55.69M | 38.76M | 39.68M | 59.18M |
| הוצאות הוניות | -20.23M | -26.75M | -56.30M | -34.31M | -46.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR