Muhlbauer Holding AG & Co. KGaA (0O2Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.35 | 1.71 | 1.41 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.95 | 0.70 | 0.47 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.47 | 0.31 | 0.16 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.31M | 66.15M | 61.74M | 59.48M | 59.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.13 | 2.29 | 2.43 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 81.92 | 142.25 | 25.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 53.33 | 309.53 | 36.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -0.69 | -1.46 | -0.50 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.88% | 25.49% | 54.57% | 69.89% | 76.75% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 16.18% | 3.16% | 14.63% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 21.33% | 9.03% | 20.73% | 7.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 16.18% | 5.30% | 36.86% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.58% | 10.52% | 3.06% | 14.21% | 2.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 5.10% | 2.17% | 10.42% | -0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 5.10% | 2.17% | 10.42% | -0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.56% | 48.45% | 70.98% | 73.35% | -39.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.04% | 64.99% | 57.63% | 38.55% | 35.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 4.52% | 1.96% | 7.79% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.28% | 9.64% | 4.50% | 18.97% | -1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 19.85% | 7.86% | 53.47% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 9.62% | 5.58% | 39.22% | -2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.85% | 4.52% | 1.96% | 7.81% | -0.56% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 4.46% | 2.07% | 6.04% | -0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 6.72 | 7.81 | 10.01 | 7.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.76 | 8.56 | 4.38 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 1.70 | 1.04 | 0.49 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 2.99 | 3.17 | 2.67 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.75 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.63 | 3.69 | 3.75 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.64 | 235.53 | 356.31 | 690.50 | 857.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.39 | 54.30 | 46.72 | 36.46 | 45.66 |
| ימי מלאי | 181.25 | 215.16 | 352.25 | 737.40 | 926.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.93 | 42.66 | 83.36 | 114.36 |
| מחזור תפעולי | 279.64 | 269.47 | 398.97 | 773.86 | 972.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | 3.02 | 3.92 | 2.73 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 1.60 | 2.04 | -1.24 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.43 | 1.88 | 3.97 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.52 | -0.45 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 1.36 | 0.55 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 0.69 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 4.09% | 5.20% | -2.19% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.26 | 22.41 | 48.40 | 16.56 | -284.70 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.14 | 1.05 | 1.73 | 2.65 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.16 | 2.17 | 3.14 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 24.43 | 19.22 | -45.71 | 159.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 12.90 | 9.99 | 20.69 | 21.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.20 | -0.63 | -0.01 | 2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.16 | 2.17 | 3.14 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 4.66 | 10.12 | 7.83 | 30.92 |
| שווי חברה | 525.85M | 482.01M | 486.12M | 753.39M | 780.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 4.66 | 10.12 | 7.83 | 30.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 1.62 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.21 | 21.27 | 16.80 | -42.95 | 145.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 11.24 | 8.73 | 19.44 | 19.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.21 | 18.00 | 18.02 | 17.87 | 15.50 |
| הון עצמי למניה | 19.32 | 18.04 | 18.08 | 17.98 | 15.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.52 | 0.29 | 0.27 | 1.39 |
| הכנסות למניה | 37.22 | 34.14 | 37.49 | 32.72 | 22.75 |
| רווח נקי למניה | 2.48 | 1.74 | 0.81 | 3.41 | -0.21 |
| נטל מס | 0.58 | 0.48 | 0.71 | 0.73 | -0.39 |
| נטל ריבית | 1.60 | 0.65 | 0.97 | 0.97 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.74 | 4.83 | 0.80 | -13.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR