Proactis SA (0NTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26M | 2.12M | 2.30M | 1.81M | 3.41M |
| רווח נקי | -1.07M | -16.64M | 290.00K | -526.00K | -9.77M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 2.51M | 2.40M | 2.19M | 12.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 45.00K | -81.00K | -48.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 451.00K | 1.21M | -298.00K | 1.41M | 849.00K |
| יתרת לקוחות | 184.00K | 64.00K | -453.00K | -2.03M | 942.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 155.00K | 0 | -93.00K |
| הון חוזר אחר | 451.00K | 1.41M | 155.00K | 3.44M | 848.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 673.00K | 15.03M | -140.00K | -1.17M | -82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -3.02M | -1.99M | -2.05M | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -3.00M | -2.00M | -2.05M | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -25.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.00K | 7.00K | 7.00K | 2.00K | 57.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -275.00K | -451.00K | -344.00K | -363.00K | -407.00K |
| פירעון חוב | -275.00K | -451.00K | -318.00K | -343.00K | -374.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -26.00K | -20.00K | -33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 603.00K | 935.00K | 1.05M | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 37.00K | -78.00K | 3.00K | 33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 495.00K | -332.00K | -114.00K | -593.00K | 727.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 603.00K | 935.00K | 1.05M | 1.64M | 915.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 603.00K | 935.00K | 1.05M | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 731.00K | 178.00K | 300.00K | -236.00K | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23M | 2.12M | 2.30M | 1.81M | 3.41M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -3.00M | -2.00M | -2.05M | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR