Proactis SA (0NTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 1.73 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 1.52 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | -0.60 | 0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 47.04 | 13.96 | 5.46 | 5.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.44M | -7.44M | -7.54M | 5.01M | 4.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | -0.05 | 0.70 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.04 | -10.04 | 14.75 | 1.47 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 37.91 | 15.16 | -19.28 | 6.09 | 4.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.44 | 59.44 | -206.04 | 14.40 | 81.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.83 | 0.02 | -0.07 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.46% | 20.46% | 11.80% | 19.66% | 20.68% |
| שיעור EBIT | -9.77% | -9.77% | -70.49% | 3.79% | -3.17% |
| שיעור EBITDA | 13.51% | 13.51% | -30.09% | 20.54% | 11.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.42% | 20.42% | -89.80% | 2.51% | 10.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.96% | -10.96% | -90.11% | 3.62% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.45% | -11.45% | -92.98% | 2.02% | -3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.45% | -11.45% | -92.98% | 2.02% | -3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.51% | 104.51% | 103.18% | 55.88% | 105.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.68% | -53.68% | 100.35% | 144.17% | -30.40% |
| תשואה על הנכסים | -11.22% | -11.22% | -98.16% | 1.07% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,179.01% | 112.67% | -1,448.22% | 1.57% | -3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.49% | 45.49% | -280.03% | 1.87% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 44.98% | 44.47% | -251.68% | 1.00% | 9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.03% | -28.03% | -242.37% | 1.86% | -3.42% |
| תשואת רווחים | -16.67% | -16.53% | -101.91% | 1.65% | -2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.71 | 12.71 | 10.66 | 6.50 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.30 | 8.90 | 8.10 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.01 | 24.01 | 15.40 | 14.38 | 12.42 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 0.53 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.75 | -2.75 | 0 | 2.54 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.82 | -81.82 | -6.77 | 62.74 | 33.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.72 | 28.72 | 34.23 | 56.16 | 52.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 51.64 | 46.01 |
| ימי אשראי מספקים | 110.53 | 110.53 | 41.00 | 45.05 | 64.44 |
| מחזור תפעולי | 28.72 | 28.72 | 34.23 | 107.79 | 98.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 0.13 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 0.71 | 1.15 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 0.71 | 1.15 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.04 | 47.04 | 3.98 | 3.15 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.00% | 11.32% | 1.64% | 1.70% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.00 | -6.05 | -0.98 | 60.73 | -40.43 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.69 | 0.91 | 1.23 | 1.41 |
| מכפיל הון | -6.76 | -6.82 | 14.21 | 0.95 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 8.83 | 61.15 | 58.71 | -90.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 2.86 | 5.13 | 7.66 | 11.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.07 | 0 | -0.39 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.76 | -6.82 | 14.21 | 0.95 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 4.29 | -3.01 | 5.91 | 12.28 |
| שווי חברה | 7.08M | 5.41M | 10.82M | 17.41M | 21.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 4.29 | -3.01 | 5.91 | 12.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.58 | 0.91 | 1.21 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.68 | 7.39 | 60.76 | 58.03 | -89.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 2.39 | 5.10 | 7.57 | 11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.44 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.56 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.28 | 0.95 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.12 | -2.12 | -0.13 | 7.93 | -3.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR