Etablissementen Franz Colruyt NV (0N4Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.63 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 3.66 | 5.46 | 9.86 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13B | -1.13B | -1.18B | -940.60M | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 2.07 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 2.61 | 4.56 | 4.48 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.05 | 9.05 | 12.20 | 23.97 | 8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 7.45 | 7.45 | 8.23 | 10.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.98% | 9.98% | 29.99% | 29.79% | 8.54% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 2.87% | 4.41% | 4.51% | 2.85% |
| שיעור EBITDA | 7.52% | 6.79% | 8.17% | 8.08% | 6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 2.87% | 4.07% | 4.33% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | 4.17% | 4.08% | 10.84% | 2.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 2.87% | 3.08% | 9.69% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 3.19% | 3.05% | 9.88% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.85% | 68.85% | 75.44% | 89.37% | 83.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.33% | 145.33% | 100.16% | 250.30% | 227.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 4.68% | 5.22% | 15.99% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.52% | 9.31% | 10.63% | 33.11% | 7.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 7.44% | 10.87% | 11.21% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 5.42% | 7.87% | 9.72% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.50% | 5.50% | 6.03% | 18.25% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 6.97% | 7.19% | 19.83% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.24 | 16.24 | 17.34 | 18.07 | 17.38 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 6.96 | 5.54 | 5.42 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 13.00 | 13.00 | 9.89 | 10.05 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.67 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.40 | -38.28 | -132.73 | -43.89 | -19.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.90 | -1.90 | -7.94 | -10.87 | 6.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.47 | 22.47 | 21.05 | 20.20 | 21.01 |
| ימי מלאי | 28.08 | 28.08 | 36.90 | 36.33 | 33.21 |
| ימי אשראי מספקים | 52.45 | 52.45 | 65.89 | 67.40 | 47.70 |
| מחזור תפעולי | 50.55 | 50.55 | 57.95 | 56.53 | 54.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.15 | 6.13 | 5.98 | 11.94 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.20 | 2.19 | 2.10 | 8.50 | 1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.94 | 3.93 | 3.88 | 3.44 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.71 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 2.28 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 3.47 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 1.48 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.40% | 6.05% | 5.54% | 20.25% | 6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.71 | 14.34 | 13.92 | 5.04 | 17.17 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.34 | 1.48 | 1.67 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.63 | 16.53 | 18.06 | 4.94 | 14.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 5.92 | 6.35 | 3.52 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.60 | -1.96 | -0.21 | 0.01 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.34 | 1.48 | 1.67 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 6.45 | 5.52 | 6.32 | 6.87 |
| שווי חברה | 4.39B | 4.63B | 4.95B | 5.54B | 4.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 6.45 | 5.52 | 6.32 | 6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.67 | 17.57 | 19.04 | 5.17 | 18.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 6.30 | 6.70 | 3.68 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.10 | 19.04 | 18.62 | 18.72 | 11.11 |
| הון עצמי למניה | 27.25 | 27.16 | 25.69 | 25.15 | 19.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 88.31 | 88.02 | 88.78 | 85.96 | 77.63 |
| רווח נקי למניה | 2.54 | 2.53 | 2.73 | 8.33 | 1.57 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.89 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.45 | 0.92 | 2.41 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.19 | 1.65 | 1.31 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR