דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Etablissementen Franz Colruyt NV (0N4Y) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת735.50M738.60M1.51B700.60M498.80M
רווח נקי336.50M447.10M1.15B179.70M277.30M
פחת והפחתות414.20M412.10M430.30M399.30M356.90M
מס הכנסה נדחה000-715.70M-872.40M
תגמול מבוסס מניות0800.00K2.50M1.20M1.30M
שינוי בהון החוזר95.40M5.80M153.00M92.20M-163.70M
יתרת לקוחות15.80M55.10M-2.00M26.50M-47.70M
מלאי36.70M-18.30M16.30M-17.20M-60.30M
יתרת ספקים-15.20M-27.20M80.50M74.80M-49.30M
הון חוזר אחר58.10M-31.00M58.20M8.10M-6.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-110.60M-127.20M-231.80M743.90M899.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-360.70M-357.00M-342.90M-551.20M-606.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-472.00M-478.70M-433.80M-463.00M-484.50M
רכישות, נטו199.00M-57.20M-62.20M-88.10M-47.70M
רכישת השקעות-121.00M-15.70M-188.70M-4.10M-74.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות44.20M167.90M345.00M300.00K13.80M
פעילויות השקעה אחרות-10.90M178.90M-191.90M3.70M-13.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-415.00M-530.40M-748.20M22.90M700.00K
פירעון חוב-105.20M-113.80M-427.80M252.40M388.80M
הנפקת מניות רגילות2.90M5.70M8.80M5.40M7.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-60.70M-176.00M-93.20M-95.00M-199.10M
דיבידנדים ששולמו-165.60M-171.10M-226.50M-139.90M-195.40M
פעילויות מימון אחרות-86.40M-75.20M-9.50M-62.80M-900.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה586.20M626.70M775.40M358.60M176.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-400.00K1.00M-8.60M-100.00K100.00K
שינוי נטו במזומנים-40.60M-148.80M422.70M182.40M-108.30M
מזומנים בתחילת התקופה626.80M775.50M352.70M176.20M284.50M
מזומנים בסוף התקופה586.20M626.70M775.40M358.60M176.20M
תזרים מזומנים חופשי263.50M259.90M1.07B237.60M14.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת735.50M738.60M1.51B700.60M498.80M
הוצאות הוניות-472.00M-478.70M-433.80M-463.00M-484.50M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Etablissementen Franz Colruyt NV - תזרים מזומנים