VRG S.A. (0LZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.43M | 98.34M | 210.46M | 174.96M | 191.52M |
| רווח נקי | 123.10M | 111.91M | 101.73M | 117.64M | 83.59M |
| פחת והפחתות | 136.05M | 134.24M | 127.27M | 109.74M | 104.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.75M | -137.46M | -29.82M | -38.18M | 14.17M |
| יתרת לקוחות | 11.35M | -7.07M | -3.76M | -1.44M | 549.00K |
| מלאי | -30.15M | -171.19M | -10.77M | -54.09M | 6.41M |
| יתרת ספקים | 11.83M | 43.45M | -19.98M | 16.10M | 2.94M |
| הון חוזר אחר | 1.22M | 40.80M | 4.69M | 1.24M | 4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -970.00K | -10.35M | 11.28M | -14.24M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.37M | -38.25M | -36.29M | -24.54M | -16.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.74M | -46.36M | -38.74M | -29.79M | -17.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -578.00K | 3.63M | 1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.37M | 8.11M | 3.02M | 1.62M | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.73M | -121.05M | -191.93M | -169.10M | -109.25M |
| פירעון חוב | -25.89M | 33.05M | -14.52M | -11.53M | -19.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -21.10M | -46.89M | -39.86M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -135.84M | -133.00M | -130.52M | -117.71M | -89.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.41M | 16.99M | 78.14M | 95.90M | 114.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.00K | -184.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.43M | -61.15M | -17.76M | -18.67M | 65.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.99M | 78.14M | 95.90M | 114.57M | 48.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.41M | 16.99M | 78.14M | 95.90M | 114.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.63M | 51.28M | 170.54M | 145.17M | 173.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.43M | 98.34M | 210.46M | 174.96M | 191.52M |
| הוצאות הוניות | -43.80M | -47.05M | -39.93M | -29.79M | -17.78M |
הנתונים מוצגים ב-PLN