VRG S.A. (0LZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.12 | 1.88 | 1.90 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.22 | 0.10 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.63 | 0.24 | 0.61 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 7.21 | 1.61 | 5.79 | 4.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.26M | 226.62M | 157.98M | 126.17M | 94.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.54 | 1.58 | 1.53 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 4.58 | 3.00 | 4.92 | 4.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.43 | 6.93 | 6.82 | 9.11 | 14.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 1.61 | 1.52 | 1.42 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.04 | 1.33 | 0.91 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.87% | 55.62% | 55.48% | 54.22% | 53.62% |
| שיעור EBIT | 10.19% | 9.55% | 9.35% | 10.74% | 10.01% |
| שיעור EBITDA | 19.20% | 18.59% | 19.11% | 20.52% | 18.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.45% | 9.50% | 9.22% | 8.61% | 11.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 8.18% | 8.14% | 9.94% | 9.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.66% | 6.53% | 6.39% | 7.82% | 7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 6.53% | 6.39% | 7.82% | 7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.70% | 79.81% | 78.46% | 78.65% | 79.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.91% | 86.06% | 88.23% | 115.40% | 83.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 5.50% | 5.22% | 6.65% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.35% | 8.46% | 8.25% | 10.20% | 9.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 10.34% | 10.00% | 9.47% | 12.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 7.49% | 6.93% | 6.67% | 8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 7.64% | 7.43% | 9.89% | 9.21% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 9.03% | 10.89% | 12.76% | 11.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 89.63 | 129.49 | 73.37 | 90.53 | 111.61 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 4.62 | 4.27 | 5.28 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 1.06 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.63 | 3.57 | 3.72 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 3.71 | 4.08 | 4.13 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 306.03 | 341.19 | 357.16 | 279.81 | 278.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.07 | 2.82 | 4.97 | 4.03 | 3.27 |
| ימי מלאי | 430.85 | 417.31 | 437.74 | 344.85 | 341.79 |
| ימי אשראי מספקים | 128.89 | 78.95 | 85.55 | 69.07 | 66.78 |
| מחזור תפעולי | 434.92 | 420.13 | 442.71 | 348.88 | 345.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 1.08 | 0.39 | 0.90 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.89 | 0.20 | 0.73 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.52 | 0.81 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.65 | 5.76 | 1.44 | 2.42 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.65 | 5.76 | 2.09 | 5.27 | 5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.71 | 0.27 | 0.66 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.61% | 19.18% | 6.36% | 21.39% | 18.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.84 | 11.05 | 9.09 | 7.84 | 8.40 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.72 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.94 | 0.76 | 0.80 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 5.21 | 15.72 | 4.67 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 4.31 | 8.20 | 3.79 | 4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.55 | -0.49 | 1.04 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.94 | 0.76 | 0.80 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 4.93 | 4.40 | 3.89 | 4.41 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.38B | 1.16B | 1.04B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 4.93 | 4.40 | 3.89 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 6.61 | 22.56 | 6.10 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 5.46 | 11.76 | 4.94 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.49 | 2.82 | 2.22 | 2.12 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 5.10 | 4.95 | 4.20 | 4.25 | 4.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.93 | 6.42 | 5.42 | 5.55 | 5.43 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.43 | 0.40 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.05 | 0.88 | 2.07 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-PLN