Insight Molecular Diagnostics (0KCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.27 | 1.62 | 1.49 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.23 | 1.56 | 1.49 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 0.96 | 1.19 | 1.31 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -0.84 | -1.25 | -0.48 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | -1.84 | -2.85 | -3.24 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.20M | -41.91M | -35.60M | -43.73M | -34.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.12 | -0.11 | -0.30 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון | -0.14 | -0.13 | -0.43 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.38 | -0.82 | -2.86 | 3.66 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | -477.73 | -439.60 | -702.56 | -444.67 | -160.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -436.03 | -280.53 | -726.68 | -483.38 | -216.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.38 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.17 | 0.08 | 0.28 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.17% | 4.69% | 39.34% | 27.48% | -1.88% |
| שיעור EBIT | -2,949.76% | -1,235.83% | -3,220.57% | -1,650.23% | -1,934.13% |
| שיעור EBITDA | -2,803.47% | -1,181.65% | -3,137.43% | -1,538.46% | -1,389.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,558.74% | -754.08% | -3,245.14% | -1,672.39% | -1,878.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,955.63% | -1,238.52% | -3,225.04% | -1,653.69% | -1,942.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,955.63% | -1,238.52% | -3,225.04% | -1,848.37% | -7,609.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,955.63% | -1,238.52% | -3,225.04% | -1,653.69% | -1,942.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 111.77% | 391.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.51% | 164.24% | 99.38% | 98.88% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | -167.64% | -194.99% | -172.92% | -37.09% | -72.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 271.76% | 159.62% | 494.24% | -135.73% | -184.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -223.06% | -223.51% | -219.52% | -37.13% | -20.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -204.78% | -197.43% | -209.76% | -36.77% | -20.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -167.64% | -194.99% | -296.29% | -151.83% | -189.56% |
| תשואת רווחים | -47.29% | -21.97% | -195.00% | -145.24% | -204.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.70 | 3.59 | 1.17 | 3.11 | 0.48 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 1.52 | 0.50 | 1.14 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 7.17 | 8.67 | 2.78 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 1.44 | 0.68 | 0.28 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 1.05 | 0.47 | 0.18 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -367.45 | -96.60 | -284.89 | -201.59 | 297.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.96 | 101.53 | 313.00 | 117.54 | 766.58 |
| ימי מלאי | 50.93 | 42.12 | 131.16 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 460.34 | 240.25 | 729.04 | 319.12 | 468.59 |
| מחזור תפעולי | 92.89 | 143.65 | 444.15 | 117.54 | 766.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | -0.73 | -1.58 | -3.05 | -8.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -0.83 | -1.62 | -3.09 | -9.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.14 | 1.02 | 1.01 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.87 | -6.97 | -40.14 | -83.01 | -10.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.87 | -6.97 | -40.14 | -83.01 | -10.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.27 | -6.34 | -5.65 | -8.13 | -12.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -16.14 | -5.47 | -11.01 | -15.52 | -47.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.22% | -11.10% | -68.24% | -123.41% | -140.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -4.55 | -0.51 | -0.69 | -0.49 |
| מכפיל מכירות | 55.65 | 56.37 | 16.54 | 12.73 | 37.13 |
| מכפיל הון | -4.90 | -7.26 | -2.53 | 0.93 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -9.01 | -1.47 | -0.81 | -0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -10.30 | -1.50 | -0.82 | -0.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.90 | -7.26 | -2.53 | 0.93 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -1.66 | -4.60 | -0.44 | -0.54 | -1.44 |
| שווי חברה | 77.81M | 220.48M | 26.14M | 12.56M | 19.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.66 | -4.60 | -0.44 | -0.54 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.59 | 54.37 | 13.90 | 8.36 | 19.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -8.69 | -1.23 | -0.53 | -0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -9.94 | -1.26 | -0.54 | -0.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.58 | -1.03 | -2.06 | -4.72 | -3.98 |
| הון עצמי למניה | -0.58 | -1.03 | -0.94 | 2.68 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -1.34 | -1.65 | -4.64 | -3.63 | -13.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 3.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 11.25 | 3.92 | 5.23 | 6.18 | 7.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.07 | 4.19 | 7.33 | 8.63 | 22.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.51 | 0.55 | 1.02 | 4.37 | 10.48 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.44 | 0.34 | 0.84 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD