Insight Molecular Diagnostics (0KCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.18M | -20.71M | -23.33M | -45.57M | -35.94M |
| רווח נקי | -50.22M | -60.66M | -27.78M | -72.90M | -64.10M |
| פחת והפחתות | 2.20M | 1.56M | 1.68M | 5.22M | 4.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.22M | 1.91M | 6.57M | 10.04M | 6.84M |
| שינוי בהון החוזר | 2.73M | -1.32M | -3.97M | -1.94M | 149.00K |
| יתרת לקוחות | 485.00K | -1.13M | 109.00K | -575.00K | -1.23M |
| מלאי | -36.00K | -410.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.65M | 967.00K | -4.76M | 297.00K | -1.35M |
| הון חוזר אחר | -368.00K | -749.00K | 677.00K | -1.66M | 2.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.90M | 37.79M | 174.00K | 14.01M | 26.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.19M | -512.00K | -932.00K | -4.34M | -13.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.19M | -516.00K | -281.00K | -4.34M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 367.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | -1.02M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.07M | 20.43M | 12.19M | 35.81M | 78.36M |
| פירעון חוב | -510.00K | -201.00K | -117.00K | -1.43M | -1.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.66M | 27.81M | 13.85M | 32.84M | 77.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.00K | -7.18M | -1.55M | 4.39M | 2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.31M | 10.34M | 11.13M | 23.20M | 37.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 973.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.68M | -796.00K | -12.07M | -14.10M | 28.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.64M | 11.13M | 23.20M | 37.31M | 8.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.31M | 10.34M | 11.13M | 23.20M | 37.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.37M | -21.23M | -23.61M | -49.91M | -38.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.18M | -20.71M | -23.33M | -45.57M | -35.94M |
| הוצאות הוניות | -3.19M | -516.00K | -281.00K | -4.34M | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD