SIPEF NV (0JSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.34M | 133.04M | 122.63M | 165.30M | 160.31M |
| רווח נקי | 130.56M | 97.46M | 72.74M | 172.56M | 136.64M |
| פחת והפחתות | 54.33M | 55.85M | 52.72M | 47.94M | 48.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 219.00K | 201.00K | 163.00K | 140.00K | 121.00K |
| שינוי בהון החוזר | 15.85M | 1.77M | 16.08M | -6.46M | -8.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.85M | 1.77M | 16.08M | -6.46M | -8.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.38M | -22.24M | -19.07M | -48.89M | -808.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.93M | -94.75M | -116.82M | -91.28M | -48.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.05M | -55.15M | -106.98M | -79.29M | -68.69M |
| רכישות, נטו | 272.68K | 0 | 0 | -5.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.74M | -4.18M | -2.92M | -3.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | -35.42M | -6.92M | -2.99M | -4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.92M | -29.97M | -38.62M | -49.63M | -102.08M |
| פירעון חוב | -34.30M | -5.00M | -1.27M | -24.94M | -91.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.60M | 1.17M | 608.00K | 109.00K | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.86M | -118.00K | -701.00K | -176.00K | -2.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.81M | -22.43M | -33.77M | -22.28M | -4.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -3.59M | -3.50M | -2.35M | -4.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.38M | 19.88M | 11.55M | 44.36M | 19.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.66M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.83M | 8.33M | -32.81M | 24.38M | 10.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.55M | 11.55M | 44.36M | 19.98M | 9.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.38M | 19.88M | 11.55M | 44.36M | 19.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.29M | 46.19M | 15.65M | 86.00M | 91.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.34M | 133.04M | 122.63M | 165.30M | 160.31M |
| הוצאות הוניות | -93.05M | -86.86M | -106.99M | -79.29M | -68.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD