SIPEF NV (0JSU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.74 | 1.63 | 1.53 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.03 | 1.08 | 1.11 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.08 | 0.18 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 1.11 | 0.65 | 0.66 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 2.67 | 1.23 | 1.09 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 78.82 | 3.71 | 5.49 | 31.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.31M | 70.79M | -10.19M | -19.03M | 2.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 116.85 | 34.29 | 3.36 | 5.43 | 18.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.62 | 76.02 | 35.25 | 51.94 | 46.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.73 | 3.93 | 2.60 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.36 | 0.12 | 0.08 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.91% | 44.00% | 35.96% | 33.72% | 41.90% |
| שיעור EBIT | 32.12% | 33.82% | 22.63% | 24.98% | 33.44% |
| שיעור EBITDA | 41.39% | 43.34% | 35.21% | 36.86% | 42.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.55% | 34.02% | 23.46% | 24.33% | 33.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.45% | 33.39% | 21.65% | 24.21% | 32.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.36% | 22.89% | 14.83% | 16.39% | 20.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.40% | 24.12% | 15.83% | 17.20% | 21.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.87% | 68.56% | 68.51% | 67.67% | 62.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.57% | 98.13% | 92.31% | 99.54% | 96.77% |
| תשואה על הנכסים | 10.11% | 10.79% | 5.87% | 6.73% | 10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.75% | 13.03% | 7.33% | 8.52% | 13.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.12% | 17.27% | 10.27% | 11.16% | 18.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.72% | 11.87% | 7.24% | 7.75% | 12.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.02% | 11.81% | 6.47% | 7.46% | 13.18% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 13.15% | 10.76% | 11.93% | 16.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.43 | 7.88 | 5.53 | 14.86 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 12.62 | 12.00 | 9.97 | 11.66 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 5.15 | 4.76 | 6.24 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.70 | 0.97 | 0.59 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 5.20 | 6.96 | 5.84 | 6.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.83 | 86.74 | 106.00 | 51.78 | 93.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.35 | 46.31 | 65.97 | 24.57 | 57.64 |
| ימי מלאי | 52.40 | 70.85 | 76.65 | 58.53 | 71.32 |
| ימי אשראי מספקים | 28.93 | 30.43 | 36.62 | 31.32 | 35.57 |
| מחזור תפעולי | 81.76 | 117.17 | 142.62 | 83.10 | 128.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.75 | 22.22 | 12.79 | 11.77 | 15.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.81 | 13.28 | 4.44 | 1.50 | 8.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.94 | 8.94 | 8.35 | 10.27 | 7.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.35 | 0.13 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.98 | 1.22 | 0.87 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 1.53 | 1.15 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.06 | 46.18 | 3.50 | 4.91 | 20.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.58% | 13.92% | 7.55% | 2.57% | 13.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 7.61 | 9.29 | 8.38 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.74 | 1.38 | 1.37 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.99 | 0.68 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 7.18 | 13.25 | 38.96 | 7.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 4.29 | 4.60 | 4.97 | 3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.08 | -1.00 | -0.25 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.99 | 0.68 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 3.66 | 4.03 | 3.81 | 2.81 |
| שווי חברה | 1.17B | 904.84M | 630.08M | 622.97M | 629.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 3.66 | 4.03 | 3.81 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.59 | 1.42 | 1.40 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 6.54 | 13.64 | 39.82 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 3.91 | 4.74 | 5.08 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.50 | 90.12 | 79.85 | 75.23 | 58.53 |
| הון עצמי למניה | 96.36 | 96.19 | 86.34 | 81.93 | 78.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 60.05 | 54.78 | 42.65 | 42.60 | 50.71 |
| רווח נקי למניה | 12.23 | 12.54 | 6.33 | 6.98 | 10.40 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.77 | 1.37 | 1.69 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD