InTiCa Systems (0J9S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64M | 6.21M | 1.55M | 7.42M | 2.88M |
| רווח נקי | -2.26M | -2.31M | -1.13M | 1.62M | 1.96M |
| פחת והפחתות | 6.50M | 6.61M | 6.14M | 5.99M | 5.84M |
| מס הכנסה נדחה | -763.00K | 0 | -401.00K | -277.00K | 209.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.46M | 1.46M | -1.72M | 878.00K | -5.35M |
| יתרת לקוחות | 943.00K | 1.28M | 1.87M | -1.66M | 311.00K |
| מלאי | 3.96M | 2.75M | -1.55M | 974.00K | -6.43M |
| יתרת ספקים | -145.00K | -1.84M | -2.50M | 1.32M | -258.00K |
| הון חוזר אחר | -295.00K | -727.00K | 462.00K | 243.00K | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 709.00K | 447.00K | -1.35M | -1.06M | 223.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95M | -3.08M | -6.60M | -9.46M | -3.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -1.94M | -4.71M | -9.48M | -3.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.00K | 29.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.14M | -1.89M | -1.80M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.52M | -2.11M | -3.35M | 3.38M | -4.08M |
| פירעון חוב | -6.21M | -929.00K | -2.06M | 4.50M | -3.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -1.18M | -1.29M | -1.11M | -982.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 1.85M | -12.08M | -3.80M | -5.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00K | -114.00K | 115.00K | 100.00K | -39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -850.00K | 905.00K | -8.28M | 1.44M | -4.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 946.00K | -3.80M | -5.24M | -285.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 1.85M | -12.08M | -3.80M | -5.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.42M | 3.08M | -5.08M | -2.06M | -861.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64M | 6.21M | 1.55M | 7.42M | 2.88M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -3.13M | -6.64M | -9.48M | -3.74M |
הנתונים מוצגים ב-EUR