InTiCa Systems (0J9S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.33 | 0.21 | 0.05 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.47 | 0.29 | 0.09 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.56M | -13.81M | -15.16M | -16.21M | -11.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.59 | 1.84 | 1.66 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 3.12 | 3.36 | 3.25 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | -1.23 | -0.30 | 0.18 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.14 | 2.62 | 3.30 | 1.10 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.40 | 6.48 | 8.22 | 8.55 | 4.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.32 | 5.42 | 5.12 | 5.24 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.27% | 10.00% | 43.78% | 39.98% | 38.38% |
| שיעור EBIT | -2.44% | -2.81% | -0.79% | 0.32% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 6.68% | 8.57% | 7.39% | 9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.88% | -2.81% | -0.79% | 0.31% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.03% | -4.51% | -3.43% | -1.43% | 1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.84% | -3.30% | -3.27% | -1.30% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | -3.30% | -3.27% | -1.30% | 1.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.55% | 73.03% | 95.30% | 90.68% | 93.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.15% | 160.72% | 435.79% | -460.74% | 73.52% |
| תשואה על הנכסים | -3.79% | -4.45% | -3.86% | -1.67% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.92% | -13.88% | -12.96% | -5.42% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.25% | -7.86% | -1.85% | 0.71% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.17% | -3.19% | -1.01% | 0.43% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.15% | -4.91% | -4.22% | -1.80% | 2.64% |
| תשואת רווחים | -32.50% | -26.98% | -27.07% | -4.27% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 10.48 | 10.95 | 11.24 | 8.11 |
| מחזור זכאים | 12.89 | 19.61 | 12.08 | 10.17 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 5.14 | 2.49 | 2.79 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.09 | 2.78 | 2.94 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.35 | 1.18 | 1.28 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.96 | -15.98 | -66.89 | 24.11 | 13.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.43 | 87.26 | 149.72 | 127.43 | 107.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.78 | 34.84 | 33.34 | 32.47 | 45.00 |
| ימי מלאי | 87.97 | 71.02 | 146.60 | 130.85 | 111.91 |
| ימי אשראי מספקים | 28.32 | 18.61 | 30.22 | 35.89 | 49.77 |
| מחזור תפעולי | 131.75 | 105.86 | 179.94 | 163.32 | 156.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 2.05 | 1.47 | 0.37 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.76 | 0.73 | -1.20 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.29 | 0.74 | 1.57 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.86 | 0.50 | -3.27 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.51 | 7.04 | 1.98 | 0.23 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.51 | 7.04 | 1.98 | 0.23 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.34 | 0.19 | 0.04 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.39% | 88.70% | 36.08% | -19.24% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.02 | -3.74 | -3.67 | -23.40 | 20.92 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 1.27 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 1.13 | 2.77 | -5.20 | -16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.97 | 1.37 | 17.00 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 1.03 | -0.04 | 0.14 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 1.27 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 7.25 | 6.53 | 9.35 | 5.68 |
| שווי חברה | 30.62M | 33.16M | 39.53M | 60.03M | 47.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 7.25 | 6.53 | 9.35 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 4.47 | 12.84 | -11.82 | -22.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 3.84 | 6.37 | 38.65 | 6.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 2.73 | 3.00 | 3.71 | 4.17 |
| הון עצמי למניה | 3.27 | 3.85 | 4.22 | 4.93 | 5.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 15.55 | 16.21 | 16.72 | 20.57 | 21.49 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.53 | -0.55 | -0.27 | 0.38 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.61 | 4.36 | -4.51 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.66 | -3.83 | -2.69 | -1.38 | 4.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR