Dover (0ICP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.79 | 2.04 | 1.40 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.28 | 1.52 | 0.90 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.67 | 0.84 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.55 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.53 | 0.34 | 0.55 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 1.75 | 1.87 | 2.85 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.51B | -1.07B | -2.85B | -3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.72 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.81 | 1.80 | 2.22 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 1.82 | 3.52 | 2.30 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.65 | 12.51 | 9.20 | 9.29 | 10.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.19 | 28.34 | 23.85 | 27.24 | 28.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 1.13 | 0.59 | 2.10 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.68% | 39.77% | 38.20% | 37.32% | 37.03% |
| שיעור EBIT | 17.94% | 18.34% | 24.38% | 16.32% | 16.66% |
| שיעור EBITDA | 22.50% | 23.03% | 28.74% | 20.29% | 20.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.05% | 16.97% | 15.57% | 15.87% | 16.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.88% | 16.98% | 22.68% | 14.61% | 15.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.60% | 13.52% | 34.82% | 13.75% | 13.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.56% | 13.56% | 18.07% | 12.28% | 12.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.54% | 79.60% | 153.51% | 94.11% | 89.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.02% | 100.06% | 145.65% | 92.10% | 93.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.52% | 8.15% | 21.56% | 9.31% | 9.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.43% | 14.77% | 38.79% | 20.70% | 24.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.14% | 12.60% | 11.70% | 13.65% | 15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 9.40% | 8.93% | 10.84% | 11.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.39% | 17.55% | 44.78% | 21.21% | 21.77% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 4.08% | 10.44% | 4.91% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.90 | 5.72 | 5.37 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 5.57 | 5.65 | 5.03 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.83 | 4.18 | 3.93 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 7.23 | 7.84 | 7.45 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.78 | 4.75 | 9.45 | 10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.98 | 91.59 | 86.44 | 88.24 | 92.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.89 | 61.85 | 63.81 | 68.02 | 70.58 |
| ימי מלאי | 103.64 | 95.31 | 87.29 | 92.86 | 100.99 |
| ימי אשראי מספקים | 66.55 | 65.57 | 64.66 | 72.63 | 78.93 |
| מחזור תפעולי | 170.53 | 157.16 | 151.10 | 160.88 | 171.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.48 | 9.75 | 5.43 | 9.56 | 5.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.84 | 8.14 | 4.22 | 8.18 | 4.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.60 | 1.22 | 1.38 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.86 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 2.66 | 1.66 | 2.80 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.39 | 6.07 | 4.47 | 6.94 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.35 | 0.24 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 4.17% | 2.25% | 5.32% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.07 | 24.50 | 9.58 | 20.35 | 18.13 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 3.31 | 3.34 | 2.80 | 2.46 |
| מכפיל הון | 3.65 | 3.62 | 3.72 | 4.21 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.29 | 23.97 | 44.49 | 18.81 | 33.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.82 | 20.03 | 34.53 | 16.10 | 23.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.41 | 0.06 | 16.89 | -4.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 3.62 | 3.72 | 4.21 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | 15.13 | 15.51 | 12.20 | 15.90 | 14.25 |
| שווי חברה | 29.20B | 28.90B | 27.15B | 24.79B | 22.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.13 | 15.51 | 12.20 | 15.90 | 14.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 3.57 | 3.50 | 3.23 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.61 | 25.85 | 46.74 | 21.67 | 39.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.76 | 21.60 | 36.28 | 18.55 | 28.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.94 | 1.57 | 3.39 | -9.00 | -12.03 |
| הון עצמי למניה | 56.90 | 53.96 | 50.49 | 36.52 | 30.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 63.91 | 58.97 | 56.24 | 54.95 | 54.98 |
| רווח נקי למניה | 8.69 | 7.97 | 19.58 | 7.56 | 7.47 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 1.54 | 0.94 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.22 | 0.28 | 1.26 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD