Dover (0ICP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 748.38M | 1.34B | 805.72M | 1.12B |
| רווח נקי | 1.09B | 2.70B | 1.06B | 1.07B | 1.12B |
| פחת והפחתות | 379.58M | 337.84M | 317.46M | 307.54M | 290.12M |
| מס הכנסה נדחה | -29.20M | 0 | -99.29M | -28.14M | -48.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.98M | 40.36M | 31.47M | 30.82M | 31.11M |
| שינוי בהון החוזר | -119.08M | -25.52M | 49.80M | -585.12M | -108.47M |
| יתרת לקוחות | 49.41M | -43.89M | 86.50M | -209.02M | -201.54M |
| מלאי | -37.21M | 4.42M | 145.45M | -199.03M | -297.62M |
| יתרת ספקים | -15.64M | 9.08M | -104.58M | 15.42M | 229.33M |
| הון חוזר אחר | -115.63M | 4.88M | -77.58M | -192.49M | 161.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.66M | -2.30B | -19.92M | 15.25M | -172.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -886.59M | 1.96B | -726.63M | -540.92M | -992.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.26M | -167.53M | -192.59M | -220.96M | -171.47M |
| רכישות, נטו | -663.27M | -635.27M | -533.62M | -312.86M | -837.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06M | 2.76B | -415.00K | -7.11M | 15.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -624.87M | -1.27B | -568.06M | -260.27M | -249.88M |
| פירעון חוב | 230.55M | -467.64M | -267.49M | 629.89M | 105.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 540.70M | -500.00M | -12.14M | -585.00M | -21.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 283.01M | -283.12M | -284.30M | -287.55M | -286.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68B | -20.92M | -4.13M | -17.61M | -46.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.84B | 415.86M | 380.87M | 385.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.39M | -6.35M | -6.67M | -9.17M | -803.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.07M | 1.43B | 34.99M | -4.64M | -127.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 415.86M | 380.87M | 385.50M | 513.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.84B | 415.86M | 380.87M | 385.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 580.85M | 1.14B | 584.76M | 944.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 748.38M | 1.34B | 805.72M | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -220.26M | -167.53M | -192.59M | -220.96M | -171.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD