D/S Norden A/S (0HDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.60 | 1.46 | 1.49 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.42 | 1.26 | 1.37 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.66 | 0.40 | 0.63 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 7.30 | 180.61 | 9.13 | 63.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.66M | -162.74M | 20.40M | 172.60M | 254.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.60 | 0.41 | 0.50 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.86 | 1.74 | 1.96 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 5.31 | 11.71 | 6.22 | 17.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 1.89 | 4.83 | 7.92 | 15.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.87 | 27.47 | 18.84 | 20.14 | 22.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 0.78 | 0.50 | 0.06 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.39% | 5.43% | 3.44% | 21.07% | 16.73% |
| שיעור EBIT | 3.48% | 5.63% | 5.33% | 12.55% | 15.10% |
| שיעור EBITDA | 10.92% | 15.09% | 13.05% | 21.63% | 23.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 2.24% | 5.00% | 11.42% | 14.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.44% | 4.30% | 11.11% | 14.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 3.85% | 4.03% | 10.84% | 14.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 3.85% | 4.03% | 10.84% | 14.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.99% | 86.67% | 93.72% | 97.54% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.94% | 198.00% | 85.90% | 97.30% | 94.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 5.27% | 7.22% | 17.07% | 26.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.62% | 9.79% | 12.54% | 33.40% | 55.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.88% | 4.07% | 12.75% | 28.86% | 42.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 3.09% | 10.34% | 22.85% | 36.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 5.39% | 7.40% | 17.45% | 26.98% |
| תשואת רווחים | 11.80% | 10.81% | 18.23% | 24.92% | 32.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 7.81 | 12.55 | 11.48 | 14.13 |
| מחזור זכאים | 10.81 | 16.07 | 14.43 | 11.13 | 15.83 |
| מחזור מלאי | 17.24 | 29.08 | 28.39 | 26.00 | 32.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.47 | 3.59 | 4.07 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.37 | 1.79 | 1.58 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.65 | 9.85 | 10.86 | 6.11 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.94 | 36.57 | 16.65 | 13.04 | 13.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.54 | 46.74 | 29.08 | 31.80 | 25.83 |
| ימי מלאי | 21.17 | 12.55 | 12.85 | 14.04 | 11.07 |
| ימי אשראי מספקים | 33.77 | 22.72 | 25.29 | 32.79 | 23.06 |
| מחזור תפעולי | 74.70 | 59.29 | 41.94 | 45.84 | 36.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.12 | 12.52 | 13.68 | 20.62 | 35.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.11 | -9.87 | -1.85 | 9.87 | 26.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.24 | 22.39 | 15.53 | 10.75 | 8.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.79 | -0.14 | 0.48 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.53 | 0.76 | 1.02 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.56 | 0.88 | 1.92 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.48 | 0.78 | 1.11 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.22% | -24.96% | -6.29% | 20.00% | 44.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.79 | 9.26 | 5.49 | 4.01 | 3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.36 | 0.22 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.91 | 0.69 | 1.34 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.85 | -4.01 | -15.91 | 5.00 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 3.16 | 2.15 | 2.39 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.48 | -0.10 | -0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.91 | 0.69 | 1.34 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 3.14 | 2.19 | 2.07 | 1.78 |
| שווי חברה | 2.08B | 1.54B | 1.16B | 1.65B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 3.14 | 2.19 | 2.07 | 1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.47 | 0.29 | 0.45 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.88 | -5.33 | -20.61 | 5.14 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 4.21 | 2.78 | 2.46 | 1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.57 | 41.90 | 40.83 | 35.27 | 35.30 |
| הון עצמי למניה | 49.41 | 43.66 | 42.72 | 36.83 | 35.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 142.40 | 111.06 | 133.06 | 113.50 | 140.91 |
| רווח נקי למניה | 6.54 | 4.27 | 5.36 | 12.30 | 19.72 |
| נטל מס | 1.02 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 2.93 | 2.55 | 1.68 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD