דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

D/S Norden A/S (0HDP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת365.54M415.40M670.80M1.34B433.90M
רווח נקי124.82M162.70M400.10M743.50M204.50M
פחת והפחתות306.92M312.00M335.20M449.70M295.50M
מס הכנסה נדחה000-1.40M-1.13M
תגמול מבוסס מניות001.89M1.40M1.13M
שינוי בהון החוזר-75.85M-68.70M-71.30M90.20M-63.50M
יתרת לקוחות49.29M20.60M54.30M-642.03M-1.07B
מלאי32.89M-25.30M22.10M-17.10M-51.30M
יתרת ספקים-78.75M001.40B990.98M
הון חוזר אחר-79.27M-64.00M-147.70M-652.23M64.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.65M9.40M4.91M59.50M-2.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.47M126.60M-48.40M57.90M2.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-653.78M-471.50M-349.70M-328.10M-247.90M
רכישות, נטו603.35M-10.30M-69.60M7.20M-2.40M
רכישת השקעות00-26.50M-195.20M-15.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.14M08.50M50.97M93.10M
פעילויות השקעה אחרות-5.19M608.40M388.90M523.03M174.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-198.18M-601.70M-932.70M-1.15B-261.90M
פירעון חוב200.77M-74.10M-478.70M-145.30M-147.70M
הנפקת מניות רגילות0004.20M6.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות-44.20M-69.30M-127.50M-129.80M-33.10M
דיבידנדים ששולמו-36.83M-72.50M-308.90M-376.20M-53.00M
פעילויות מימון אחרות-317.91M-385.80M-17.60M-504.60M-34.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה381.27M266.60M326.70M638.30M389.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-32.86M-400.00K-1.30M-100.00K-2.40M
שינוי נטו במזומנים80.03M-60.10M-311.60M249.00M172.20M
מזומנים בתחילת התקופה301.24M326.70M638.30M389.30M217.10M
מזומנים בסוף התקופה381.27M266.60M326.70M638.30M389.30M
תזרים מזומנים חופשי-288.24M-56.10M321.10M1.01B186.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת365.54M415.40M670.80M1.34B433.90M
הוצאות הוניות-653.78M-471.50M-349.70M-328.10M-247.90M

הנתונים מוצגים ב-USD

D/S Norden A/S - תזרים מזומנים