Tulikivi Oy (0GCJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 3.60M | 4.88M | 6.32M | 3.05M |
| רווח נקי | -1.10M | 1.18M | 3.76M | 4.83M | 1.65M |
| פחת והפחתות | 2.70M | 2.76M | 3.10M | 2.42M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | -711.00K | -220.00K | -65.00K | -1.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 109.00K | 692.00K | -694.00K | -514.00K |
| מלאי | 0 | 25.00K | 0 | -689.00K | -1.29M |
| יתרת ספקים | 0 | -845.00K | -2.74M | 1.32M | 433.00K |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -845.00K | 1.82M | 1.32M | 433.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.00K | 352.00K | -1.77M | -857.00K | 348.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10M | -2.27M | -3.27M | -1.88M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -2.30M | -895.00K | -2.01M | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 18.00K | 42.00K | 58.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.00K | -2.39M | 90.00K | 58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00M | -3.27M | -2.55M | -1.84M | -1.95M |
| פירעון חוב | 600.00K | -1.60M | -2.10M | -1.12M | -1.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -584.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -1.08M | -450.00K | -714.00K | -641.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.00K | 700.00K | 2.68M | 3.72M | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00K | -47.00K | -93.00K | 27.00K | 28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -179.00K | -2.00M | -1.03M | 2.64M | -236.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 679.00K | 2.70M | 3.72M | 1.07M | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.00K | 700.00K | 2.68M | 3.72M | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 800.00K | 1.30M | 3.98M | 4.32M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 3.58M | 4.88M | 6.32M | 3.05M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -2.30M | -895.00K | -2.01M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR