Tulikivi Oy (0GCJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.17 | 1.52 | 1.62 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.52 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.00 | 0.85 | 1.80 | 2.41 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.90M | -6.60M | -4.90M | -5.33M | -8.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.69 | 0.62 | 0.73 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.09 | 1.96 | 2.13 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 0.51 | 1.69 | 2.14 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.57 | -0.83 | 2.60 | 6.99 | 7.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.63 | 5.92 | 2.17 | 1.48 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.79% | 18.64% | 81.08% | 76.39% | 66.58% |
| שיעור EBIT | -6.34% | -2.71% | 6.61% | 11.89% | 10.55% |
| שיעור EBITDA | 2.82% | 6.44% | 15.02% | 15.34% | 15.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.34% | -1.88% | 6.26% | 11.84% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.75% | -4.41% | 4.31% | 10.45% | 9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.04% | -3.73% | 3.55% | 8.10% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.04% | -3.73% | 3.55% | 8.10% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.91% | 84.62% | 82.31% | 77.51% | 118.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.22% | 234.23% | 68.94% | 88.29% | 86.74% |
| תשואה על הנכסים | -5.65% | -3.10% | 3.22% | 9.72% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.12% | -6.47% | 6.32% | 20.76% | 33.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.66% | -2.19% | 7.41% | 18.79% | 17.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.93% | -1.59% | 5.52% | 13.23% | 15.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.20% | -5.53% | 5.40% | 14.69% | 16.79% |
| תשואת רווחים | -6.83% | -4.06% | 4.92% | 13.29% | 13.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 12.83 | 11.89 | 21.79 | 12.00 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 3.69 | 3.92 | 4.91 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 2.67 | 0.66 | 1.15 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 5.27 | 5.20 | 6.68 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 1.20 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.57 | 9.52 | 6.45 | 9.71 | 17.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.37 | 66.48 | 487.93 | 260.80 | 171.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.27 | 28.46 | 30.69 | 16.75 | 30.41 |
| ימי מלאי | 119.15 | 136.88 | 550.40 | 318.36 | 213.51 |
| ימי אשראי מספקים | 101.05 | 98.85 | 93.16 | 74.32 | 72.60 |
| מחזור תפעולי | 165.42 | 165.33 | 581.09 | 335.11 | 243.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.28 | 0.36 | 0.82 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.09 | 1.25 | 5.45 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.38 | 1.57 | 5.45 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.34% | 2.95% | 5.41% | 14.07% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.50 | -24.65 | 20.30 | 7.52 | 7.42 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.92 | 0.72 | 0.61 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.60 | 1.28 | 1.56 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -292.76 | 33.89 | 18.48 | 7.11 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 9.35 | 6.67 | 5.80 | 5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.12 | -0.30 | -0.34 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.60 | 1.28 | 1.56 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 45.22 | 20.19 | 6.97 | 5.46 | 6.52 |
| שווי חברה | 36.18M | 38.37M | 34.87M | 38.90M | 43.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.22 | 20.19 | 6.97 | 5.46 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.30 | 1.05 | 0.84 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -361.76 | 47.96 | 26.82 | 9.76 | 10.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.09 | 13.23 | 9.69 | 7.97 | 6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.78 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.63 | 0.65 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -2.64 | 3.05 | 1.30 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR