HAWESKO Holding (0ENJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.37M | 60.21M | 27.00M | 36.76M | 49.00M |
| רווח נקי | 17.30M | 23.06M | 15.69M | 39.32M | 48.27M |
| פחת והפחתות | 25.92M | 25.84M | 23.70M | 22.78M | 22.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.32M | 12.06M | -7.08M | -12.41M | -17.28M |
| יתרת לקוחות | -207.00K | 3.60M | -796.00K | -494.00K | 1.36M |
| מלאי | 4.62M | 6.20M | -5.46M | 989.00K | -10.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 494.00K | -1.36M |
| הון חוזר אחר | -1.09M | 2.26M | -822.00K | -13.40M | -6.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 825.00K | -754.00K | -4.49M | -12.94M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.25M | -6.97M | -31.63M | -17.32M | -2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.53M | -7.04M | -24.87M | -15.97M | -7.76M |
| רכישות, נטו | 282.00K | -10.00K | 345.00K | -6.40M | 5.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.93M | 5.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 76.00K | -6.76M | 118.00K | 153.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.86M | -46.25M | -8.72M | -42.03M | -43.98M |
| פירעון חוב | -6.48M | -11.90M | 29.46M | 4.86M | -4.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.68M | -11.68M | -17.07M | -22.46M | -17.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.71M | -22.67M | -14.37M | -24.43M | -21.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.33M | 24.00M | 17.14M | 30.46M | 52.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.00K | -139.00K | 28.00K | 190.00K | 113.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -669.00K | 6.86M | -13.32M | -22.40M | 3.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.00M | 17.14M | 30.46M | 52.86M | 49.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.33M | 24.00M | 17.14M | 30.46M | 52.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.84M | 53.17M | 2.12M | 20.79M | 41.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.37M | 60.21M | 27.00M | 36.76M | 49.00M |
| הוצאות הוניות | -7.53M | -7.04M | -24.87M | -15.97M | -7.76M |
הנתונים מוצגים ב-EUR