HAWESKO Holding (0ENJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.29 | 1.33 | 1.39 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 3.53 | 4.70 | 1.53 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.36M | -97.95M | -106.61M | -107.39M | -84.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.45 | 3.55 | 3.64 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 2.15 | 2.30 | 1.62 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 1.72 | 3.91 | 3.62 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.76 | 19.03 | 20.35 | 21.45 | 18.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 2.80 | 2.62 | 3.65 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.22% | 43.94% | 44.56% | 43.97% | 43.76% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 3.91% | 4.98% | 3.41% | 6.51% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 8.08% | 9.02% | 7.00% | 9.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.56% | 1.93% | 4.77% | 3.66% | 5.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.78% | 3.75% | 2.38% | 5.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.70% | 1.94% | 1.23% | 3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 1.77% | 2.16% | 1.27% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.67% | 61.05% | 51.81% | 51.78% | 65.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 498.68% | 144.40% | 78.69% | 64.93% | 100.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 2.51% | 2.86% | 1.83% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78% | 8.65% | 10.17% | 6.65% | 19.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.36% | 4.47% | 10.81% | 8.26% | 14.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 2.56% | 5.67% | 3.71% | 8.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.82% | 3.25% | 2.09% | 6.96% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 6.11% | 5.22% | 2.85% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.71 | 13.38 | 13.44 | 12.65 | 13.34 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 4.83 | 5.03 | 5.69 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.85 | 2.86 | 2.82 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.94 | 3.99 | 4.13 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.60 | 13.13 | 11.76 | 11.37 | 11.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.77 | 79.62 | 82.26 | 94.19 | 88.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.51 | 27.28 | 27.16 | 28.84 | 27.36 |
| ימי מלאי | 124.47 | 127.90 | 127.67 | 129.54 | 121.69 |
| ימי אשראי מספקים | 53.22 | 75.56 | 72.57 | 64.19 | 60.25 |
| מחזור תפעולי | 143.99 | 155.17 | 154.82 | 158.38 | 149.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.54 | 5.27 | 6.70 | 3.01 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.98 | 4.43 | 5.92 | 0.24 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.84 | 0.78 | 2.77 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.08 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.47 | 3.22 | 0.64 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.13 | 6.29 | 8.56 | 1.09 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.94% | 23.04% | 22.34% | 0.75% | 5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 16.31 | 19.20 | 35.04 | 13.76 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 0.43 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.42 | 1.95 | 2.33 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.58 | 4.34 | 4.48 | 134.07 | 16.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 3.65 | 3.95 | 10.55 | 9.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.62 | -1.13 | 0.36 | -0.51 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.42 | 1.95 | 2.33 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 6.24 | 6.75 | 9.82 | 7.18 |
| שווי חברה | 299.25M | 313.54M | 389.03M | 453.67M | 477.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 6.24 | 6.75 | 9.82 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.69 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 7.87 | 7.32 | 213.59 | 22.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 6.62 | 6.46 | 16.80 | 13.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.74 | 8.75 | 8.28 | 7.86 | 7.78 |
| הון עצמי למניה | 12.45 | 13.59 | 13.62 | 13.60 | 14.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 68.04 | 69.19 | 71.19 | 73.50 | 74.75 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 1.18 | 1.38 | 0.90 | 2.85 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 2.74 | 2.61 | 1.72 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR