VNV Global (0A89) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 97.42 | 196.39 | 320.14 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 97.42 | 196.39 | 321.69 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 93.35 | 193.15 | 319.45 |
| יחס כושר פירעון | -5.30 | -0.64 | -1.07 | 0.14 | -4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 276.07 | -133.66 | -389.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.58M | 8.69M | -63.25M | -115.13M | -101.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -18.42 | -0.88 | -12.71 | 2.40 | -58.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.47 | -0.67 | -12.74 | 2.37 | -58.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.36 | 0.59 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.44 | 0.64 | 1.29 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.73 | -0.72 | 4.82 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 105.32% | 4,967.89% | 109.39% | 79.11% | 101.77% |
| שיעור EBIT | 143.75% | -2,043.64% | 119.63% | 49.52% | 103.13% |
| שיעור EBITDA | 143.40% | -1,949.70% | 119.26% | 50.18% | 103.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 143.75% | -2,043.64% | 119.63% | 49.52% | 103.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 148.13% | -8,114.26% | 119.63% | 49.52% | 103.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 148.09% | -8,853.66% | 119.74% | 49.52% | 103.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 148.09% | -8,853.66% | 119.74% | 49.52% | 103.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 109.11% | 100.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.05% | 397.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -31.05% | -5.23% | -12.88% | 2.72% | -100.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.38% | -5.69% | -14.64% | 3.37% | -127.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.14% | -1.21% | -12.87% | 2.72% | -100.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.14% | -1.20% | -12.87% | 2.72% | -100.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.05% | -5.23% | -12.88% | 2.72% | -100.06% |
| תשואת רווחים | -61.20% | -10.01% | -39.34% | 8.63% | -273.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -298.13 | 0.06 | -507.90 | 0 | -5,377.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 39.75 | 43.01 | 64.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.82 |
| מחזור נכסים קבועים | -108.17 | 0.98 | -125.41 | 50.32 | -650.90 |
| מחזור נכסים | -0.21 | 0.00 | -0.11 | 0.05 | -0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.45 | 0.01 | -2.40 | 0.83 | -15.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.22 | 5,635.01 | -9.90 | -8.49 | -14.43 |
| ימי אשראי לקוחות | -1.22 | 5,635.01 | -0.72 | 0 | -0.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 9.18 | 8.49 | 5.63 |
| מחזור תפעולי | -1.22 | 5,635.01 | -0.72 | 0 | -8.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.10 | 0.35 | -0.23 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -0.10 | 0.35 | -0.23 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.28 | 0.60 | -0.19 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -36.58 | -0.65 | -0.65 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.05% | -4.14% | 21.43% | -11.32% | -28.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -9.88 | -2.54 | 11.58 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | -2.42 | 884.12 | -3.04 | 5.74 | -0.38 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.57 | 0.37 | 0.39 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.17 | -24.17 | 4.67 | -8.83 | -3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.66 | -24.17 | 4.67 | -8.83 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.16 | 0.01 | -0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.57 | 0.37 | 0.39 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.78 | -44.62 | -3.28 | 16.26 | -0.49 |
| שווי חברה | 249.38M | 304.62M | 277.79M | 369.36M | 383.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.78 | -44.62 | -3.28 | 16.26 | -0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.55 | 869.88 | -3.91 | 8.16 | -0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.94 | -23.78 | 5.99 | -12.56 | -4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.02 | -23.78 | 5.99 | -12.56 | -4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.43 | 4.18 | 4.44 | 5.32 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 3.43 | 4.18 | 4.44 | 5.32 | 5.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.09 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.76 | 0.00 | -0.54 | 0.36 | -6.59 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -0.24 | -0.65 | 0.18 | -6.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 3.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.08 | 20.95 | -0.04 | 0.08 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.41 | -0.55 | -1.31 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD