VNV Global (0A89) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.81M | 46.38M | -29.41M | -80.55M | -191.01M |
| רווח נקי | -31.00M | -85.06M | 22.43M | -782.00M | 63.74M |
| פחת והפחתות | 328.96K | 260.00K | 297.00K | 311.00K | 350.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -289.00K | -2.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 663.00K | 289.00K | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | -6.18M | -3.37M | 3.73M | -598.00K | -1.57M |
| יתרת לקוחות | -4.77M | 264.00K | 1.40M | 265.00K | 614.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.64M | 2.33M | -863.00K | -2.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.04M | 134.55M | -56.52M | 701.73M | -253.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.05M | -67.82M | 4.13M | 22.74M | 305.20M |
| פירעון חוב | -48.50M | -62.04M | -17.66M | 39.30M | 57.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.86K | 0 | 29.78M | 0 | 264.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.00M | -9.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.57M | -5.78M | -7.99M | -10.56M | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.12M | 15.68M | 42.49M | 66.13M | 129.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.38M | -5.37M | 1.64M | -5.36M | -8.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.37M | -26.81M | -23.64M | -63.18M | 105.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.75M | 42.49M | 66.13M | 129.31M | 23.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.12M | 15.68M | 42.49M | 66.13M | 129.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.81M | 46.38M | -29.41M | -80.55M | -191.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.81M | 46.38M | -29.41M | -80.55M | -191.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD