גאוזי (GAUZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.70 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.51 | 0.50 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.52 | -0.38 | -0.32 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.48 | -0.58 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -1.93 | -1.09 | -1.43 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.31M | -35.31M | -147.78M | -65.66M | -15.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 1.06 | 0.58 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.00 | -2.04 | 8.00 | 6.44 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 1.97 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 3.35 | 0.81 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.86 | -1.93 | 13.81 | 15.23 |
| יחס כיסוי חוב | -1.25 | -1.25 | -1.43 | -1.16 | -2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.67 | -2.67 | -2.32 | -7.92 | -69.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.60 | 0.21 | 0.39 | 0.17 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.99 | 3.20 | 7.80 | 3.53 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.22 | -2.18 | -2.06 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.73% | 28.73% | 20.87% | 12.19% | 27.67% |
| שיעור EBIT | -40.18% | -40.18% | -84.11% | -69.55% | -230.77% |
| שיעור EBITDA | -33.74% | -33.74% | -76.79% | -58.12% | -223.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.71% | -29.71% | -40.07% | -60.75% | -195.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.31% | -51.31% | -101.42% | -77.21% | -233.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.37% | -51.37% | -101.65% | -77.30% | -235.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.37% | -51.37% | -101.65% | -77.30% | -235.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.12% | 100.23% | 100.12% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.68% | 172.68% | 253.09% | 127.09% | 119.52% |
| תשואה על הנכסים | -38.47% | -38.47% | -61.95% | -34.60% | -78.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 590.12% | -110.04% | 119.46% | -477.97% | -1,191.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.74% | -37.74% | -49.55% | -51.08% | -366.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.64% | -30.64% | -33.15% | -36.56% | -125.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.91% | -53.91% | -96.10% | -56.66% | -79.47% |
| תשואת רווחים | -946.96% | -28.67% | -25.29% | -12.09% | -5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.25 | 3.96 | 3.58 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.07 | 4.41 | 3.67 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 4.65 | 4.68 | 4.09 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.73 | 2.37 | 1.85 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.45 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.11 | -10.11 | -4.64 | -3.51 | -1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.73 | 74.73 | 87.25 | 91.84 | 12.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.88 | 85.88 | 92.07 | 101.92 | 77.32 |
| ימי מלאי | 78.53 | 78.53 | 77.93 | 89.35 | 105.86 |
| ימי אשראי מספקים | 89.68 | 89.68 | 82.75 | 99.43 | 170.32 |
| מחזור תפעולי | 164.41 | 164.41 | 170.00 | 191.27 | 183.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.09 | -1.70 | -1.63 | -1.56 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.50 | -2.32 | -2.18 | -1.75 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.41 | 0.62 | 0.55 | 0.19 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.75 | -2.75 | -2.98 | -8.10 | -7.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.75 | -2.75 | -2.98 | -8.10 | -7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | -0.23 | -0.47 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.31 | -0.40 | -0.61 | -1.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -634.53% | -23.46% | -13.25% | -10.66% | -4.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -3.49 | -3.95 | -8.27 | -18.20 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 1.79 | 4.02 | 6.39 | 42.87 |
| מכפיל הון | 0.12 | 3.84 | -4.72 | 39.53 | 216.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -4.26 | -7.54 | -9.38 | -21.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -5.81 | -10.07 | -10.53 | -24.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.11 | -0.04 | -0.07 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 3.84 | -4.72 | 39.53 | 216.92 |
| מכפיל שווי חברה | -1.42 | -6.54 | -7.41 | -13.06 | -19.63 |
| שווי חברה | 49.62M | 228.28M | 443.78M | 372.19M | 320.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.42 | -6.54 | -7.41 | -13.06 | -19.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 2.20 | 5.69 | 7.59 | 43.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -5.25 | -10.68 | -11.13 | -22.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -7.15 | -14.26 | -12.51 | -25.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.33 | 0.47 | -5.87 | -1.82 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 51.63 | 2.58 | -3.48 | 0.42 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 110.60 | 5.53 | 4.09 | 2.57 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -56.82 | -2.84 | -4.16 | -1.99 | -0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 1.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.21 | 0.26 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 0.39 | 0.79 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD