ניתוח באמצעות AI של גאוזי (GAUZ)
גאוזי (NASDAQ:GAUZ)
- דירוג:
- 38תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.83(▲92.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 28.01.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, לרבות ירידה בהכנסות, שיעורי רווחיות שליליים מאוד, מינוף גבוה לצד ROE שלילי, וכן תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שוקי יעד מגוונים
הפעילות בתחום הבנייה, הרכב והתעופה מספקת מספר ערוצי ביקוש לטווח ארוך ומקטינה את סיכון הריכוז. אימוץ מבני בתחומי הבנייה, המוביליות והפנים תומך בהזדמנויות הכנסה יציבות יותר, ככל שהפרויקטים ותוכניות ה-OEM מבשילים לאורך מחזורי פעילות של מספר שנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גאוזי (GAUZ)
- שווי שוק
- $5.16M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.25K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 708
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גאוזי היא חברה ישראלית שהוקמה בשנת 2009 ומרכזה בתל אביב, הפועלת ברחבי העולם כמומחית משולבת לבקרת אור וראייה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ואספקה של טכנולוגיות מתקדמות בשווקים בינלאומיים שונים, לרבות ישראל, ארצות הברית, צרפת, האזור האירופי הרחב ואסיה. פעילותה העסקית מאורגנת בארבעה מגזרים מרכזיים אדריכלות, רכב, טכנולוגיית בטיחות ותעופה. תיק המוצרים המגוון של גאוזי כולל פתרונות מתקדמים של זכוכית חכמה, כגון סרטי התקן חלקיקים מרחפים וסרטי גביש נוזלי. החברה מספקת גם פתרונות מתקדמים של מערכות סיוע לנהג המבוססים על בינה מלאכותית, המצוידים במערכות ניטור מצלמה. מעבר להצעות ליבה אלה, החברה מספקת רכיבי זכוכית ייעודיים, כגון גגות, חלונות צד ושמשות קדמיות לכלי רכב מסחריים. יישומי הזכוכית החכמה שלה משרתים מגוון רחב של מגזרים, לרבות קמעונאות, מגורים, בריאות ואירוח. עבור תעשיית התחבורה, ובפרט אוטובוסים, אוטובוסי תיירים, כלי רכב לפנאי וכלי רכב ייעודיים אחרים, גאוזי מספקת מערכות מצלמה וחיישני תנועה, מראות חכמות ודלתות בטיחות עמידות. נוסף על כך, החברה מפתחת מערכות הצללה וניהול תא מקיפות, המותאמות למטוסים ומסוקים פרטיים ומסחריים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גאוזי מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים בכל הדוחות הכספיים המרכזיים. דוח רווח והפסד מצביע על ירידה בהכנסות ועל שיעורי רווחיות שליליים, המאזן מדגיש רמת מינוף גבוהה ותשואה חלשה על ההון, ודוח תזרים המזומנים מצביע על יצירת מזומנים שלילית. גורמים אלה יחד מצביעים על צורך בארגון מחדש פיננסי ברמה האסטרטגית, במטרה לשפר את היעילות התפעולית ואת היציבות הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LINK
NEON
REFR
CPSHGAUZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 בינואר 2026