גאוזי (GAUZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.91M | -31.12M | -29.76M | -12.63M | -10.64M |
| רווח נקי | -53.18M | -79.27M | -37.90M | -17.22M | -12.46M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 5.71M | 5.60M | 528.00K | 404.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -34.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.61M | 2.57M | 1.68M | 1.22M | 224.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.07M | -1.88M | -4.81M | 406.00K | -97.00K |
| יתרת לקוחות | -5.93M | -5.40M | -5.01M | -160.00K | 94.00K |
| מלאי | -3.33M | -2.27M | -1.60M | -611.00K | 94.00K |
| יתרת ספקים | 4.95M | 1.91M | 1.55M | 741.00K | -939.00K |
| הון חוזר אחר | 230.00K | 3.88M | 245.00K | 436.00K | 654.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.06M | 41.75M | 5.71M | 2.44M | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.46M | -10.62M | -39.49M | -6.39M | -855.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.62M | -5.93M | -3.67M | -1.73M | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -36.19M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -194.00K | 0 | -2.00K | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.00K | -4.50M | 376.00K | -4.66M | 379.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.57M | 41.69M | 71.61M | 12.93M | 18.83M |
| פירעון חוב | -18.77M | 41.69M | 27.00M | 5.17M | 6.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00M | 0 | 0 | 5.77M | 11.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.67M | -5.00K | 44.61M | 2.00M | 300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.73M | 4.71M | 4.70M | 1.86M | 7.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.00K | 58.00K | 469.00K | 22.00K | 26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03M | 9.00K | 2.84M | -6.06M | 7.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.71M | 4.70M | 1.86M | 7.92M | 588.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.73M | 4.71M | 4.70M | 1.86M | 7.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.52M | -41.54M | -33.43M | -14.36M | -11.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.91M | -31.12M | -29.76M | -12.63M | -10.64M |
| הוצאות הוניות | -11.62M | -10.43M | -3.67M | -1.73M | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD