StealthGas (GASS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.30 | 9.30 | 2.10 | 3.12 | 1.85 |
| יחס מהיר | 9.18 | 9.21 | 2.01 | 3.07 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 3.52 | 4.69 | 1.84 | 2.00 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 2.94 | 4.02 | 0.91 | 0.51 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 4.03 | 2.36 | 2.00 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,804.22 | 0 | 4.44 | 4.66 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.80M | 175.17M | -13.64M | -26.72M | -198.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.27 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 254.65 | 37.05 | 2.65 | 2.76 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 190.92 | 24.57 | 6.60 | 4.12 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.43 | 0.51 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.07 | 2.67 | 3.59 | 7.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.19 | 0.05 | 0.63 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.21% | 39.19% | 44.47% | 35.43% | 47.58% |
| שיעור EBIT | 29.07% | 33.38% | 35.76% | 34.54% | 23.22% |
| שיעור EBITDA | 43.08% | 47.96% | 51.35% | 51.06% | 41.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.89% | 31.81% | 35.79% | 28.56% | 23.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.97% | 35.02% | 41.77% | 36.19% | 22.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.97% | 35.02% | 41.77% | 36.19% | 22.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.97% | 35.02% | 41.77% | 36.19% | 22.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.38% | 110.10% | 116.71% | 126.71% | 94.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 8.52% | 9.54% | 7.45% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47% | 8.79% | 11.15% | 9.45% | 6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 7.98% | 8.70% | 6.22% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 7.98% | 8.41% | 6.07% | 4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 8.52% | 9.54% | 7.45% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 19.58% | 24.08% | 35.09% | 21.63% | 33.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.49 | 26.93 | 31.46 | 31.74 |
| מחזור זכאים | 8.83 | 10.66 | 8.45 | 9.31 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 32.29 | 55.42 | 23.87 | 46.81 | 26.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 1.55 | 2.57 | 2.20 | 7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.19 | 118.71 | -14.36 | -19.80 | -28.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.20 | 146.37 | 13.56 | 11.60 | 11.50 |
| ימי מלאי | 11.31 | 6.59 | 15.29 | 7.80 | 13.97 |
| ימי אשראי מספקים | 41.32 | 34.25 | 43.20 | 39.20 | 53.96 |
| מחזור תפעולי | 175.51 | 152.96 | 28.85 | 19.40 | 25.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 2.37 | 2.94 | 2.08 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 2.36 | -0.08 | 2.08 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 3.01 | 0.00 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.03 | 1.00 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23,567,377.33 | 206.54 | 0.97 | 908.91 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23,567,377.33 | 206.54 | 0.97 | 908.91 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,804.22 | 812.80 | 1.22 | 0.63 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 0.54 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.75% | 33.65% | -1.34% | 32.22% | 41.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 4.15 | 2.97 | 4.62 | 2.97 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.45 | 1.19 | 1.67 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.44 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 2.97 | -74.59 | 3.10 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 2.96 | 1.92 | 3.10 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -0.38 | 0.08 | 0.09 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.44 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.91 | 1.84 | 2.37 | 3.91 | 5.10 |
| שווי חברה | 212.54M | 152.91M | 203.33M | 286.53M | 323.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.91 | 1.84 | 2.37 | 3.91 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.88 | 1.22 | 2.00 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 1.80 | -76.18 | 3.70 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 1.80 | 1.96 | 3.70 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.81 | 19.24 | 17.78 | 14.79 | 13.64 |
| הון עצמי למניה | 19.81 | 19.24 | 17.78 | 14.79 | 13.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 4.83 | 4.75 | 3.86 | 4.02 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.69 | 1.98 | 1.40 | 0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.05 | 1.17 | 1.05 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD