גולדן אגרי-ריסורסס (GARPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | -80.91M | 554.54M | 1.09B | 564.80M |
| רווח נקי | 663.66M | 557.26M | 197.60M | 1.23B | 725.51M |
| פחת והפחתות | 373.82M | 356.40M | 372.60M | 397.74M | 364.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 292.45M | -649.44M | 180.71M | -415.26M | -416.01M |
| יתרת לקוחות | 8.40M | -231.51M | 136.27M | -24.92M | -47.54M |
| מלאי | 97.56M | -448.80M | 77.19M | -189.04M | -459.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 95.90M | -73.22M | -95.88M | 75.34M |
| הון חוזר אחר | 186.48M | -65.08M | 40.47M | -105.44M | 16.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.28M | -345.13M | -196.37M | -132.25M | -109.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.98M | -626.21M | -604.61M | -705.86M | -196.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.47M | -329.57M | -316.32M | -199.65M | -207.12M |
| רכישות, נטו | 42.00K | 60.01M | 19.66M | 2.63M | 6.12M |
| רכישת השקעות | -98.73M | -334.11M | -327.25M | -734.86M | -461.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.45M | 1.02M | 234.23M | 467.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.83M | -24.00M | 18.27M | -8.21M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.17M | 680.07M | -175.97M | -292.87M | -282.66M |
| פירעון חוב | -437.82M | 683.25M | 30.04M | 59.92M | -138.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.86M | -78.20M | -107.78M | -195.57M | -115.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.49M | 75.02M | -98.23M | -154.91M | -28.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.53M | 278.60M | 317.63M | 539.77M | 485.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.57M | -11.98M | 3.91M | -31.75M | -1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.93M | -39.04M | -222.13M | 54.65M | 85.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.60M | 317.63M | 539.77M | 485.11M | 399.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.53M | 278.60M | 317.63M | 539.77M | 485.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 738.19M | -410.47M | 238.22M | 885.48M | 357.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | -80.91M | 554.54M | 1.09B | 564.80M |
| הוצאות הוניות | -435.47M | -329.57M | -316.32M | -199.65M | -207.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD