ניתוח באמצעות AI של גולדן אגרי-ריסורסס (GARPY)
גולדן אגרי-ריסורסס (OTHER OTC:GARPY)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $27.00(▲7.27% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר מתמחור חזק, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. הביצועים הפיננסיים מעורבים בשל רווחיות תנודתית ותזרים מזומנים לא אחיד, למרות שיפור בהכנסות ומאזן יציב, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים באופן מתון עם קריאות מומנטום ניטרליות.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
החזרה לצמיחה חזקה בהכנסות מצביעה על כך שגולדן אגרי-ריסורסס השיבה לעצמה את היקף הפעילות התפעולית לאחר הירידה ב-2023. המשך ההתרחבות לאורך שרשרת הערך המשולבת שלה בתחום שמן הדקלים יכול לתמוך בניצולת, בכיסוי הלקוחות וביכולת ההשקעה מחדש במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גולדן אגרי-ריסורסס (GARPY)
- שווי שוק
- $2.78B
- תשואת דיבידנד
- 3.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.5
- בטא (שנתי)
- 0.25
- צמיחת הכנסות
- 12.07%
- צמיחת רווח למניה
- -3.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 99,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גולדן אגרי-ריסורסס היא חברת החזקות השקעות, הפועלת כחברת מטעי שמן דקלים משולבת בסין, אינדונזיה, הודו, ביתר אסיה, באירופה וברמה הבין לאומית החברה פועלת באמצעות מגזרי מטעים ובתי בד לשמן דקלים, וכן דקלים, לאוריים ואחרים החברה מציעה חטיפים ואטריות מיידיות, שמנים אכילים, כגון שמן חמניות, סובין אורז, חרדל, בוטנים ואולאין דקלים, מרגרינות, שורטנינג, רטבים ומשקאות, ושומנים ייעודיים, וכן עוסקת במסחר, רכישה ומכירה של אולאין דקלים גולמי ומזוקק, שמן גרעין דקלים, שמן חמניות ושמן סויה החברה מספקת גם אולאוכימיקלים שמקורם בדקלים, ביו אנרגיה מבוססת דקלים, שילוח ולוגיסטיקה, ייעוץ טכנולוגיות מידע, תכנון, פיתוח ותחזוקה של יישומי טכנולוגיות מידע, וכן מתקנים למשאבי מרכזי נתונים ומיקור חוץ אחר בתחום טכנולוגיות המידע, שירותי תחזוקה ליחידות עיבוד שמן דקלים, שירותי ניהול רשומות ומסמכים, ושירותי בנייה בנוסף, היא עוסקת באחסון והפצה של סוכר, ייצור זרעים, ניהול אוצר, פעילויות ייעוץ עסקי וניהולי, ניהול נדלן מסחרי ותעשייתי והשקעות בנכסים, הפעלת תחנות צובר, יצוא, יבוא וניהול שירותי תחבורה, סחר סיטונאי כללי, ניהול ספינות, הדרכה, כתישה בשכר של זרעי שמן ועיבוד בשכר של שורטנינג לביסקוויטים, מכירת מוצרי מזון, שירותי ייעור, אחסון פחמן וספיגת פחמן, פעילויות מתקני נמל ואחסון, ופעילות זיקוק נוסף על כך, החברה עוסקת בניהול מבנים, ניהול משרדי, מזון ותזונה ותזונת בעלי חיים, הפעלת מתקני מסוף ימי, דישון אווירי, מסחר בשמן דקלים וסטארין, וכן בעלות והפעלה של מטען ימי החברה נוסדה בשנת 1996 וממוקמת בסינגפור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גולדן אגרי-ריסורסס מציגה תנופה חזקה בהכנסות ובסיס הון יציב בדרך כלל, עם מינוף מתון, אך הרווחיות ותזרים המזומנים היו מחזוריים באופן בולט במהלך השנים האחרונות. ההתאוששות ברווחים ובתזרים המזומנים בשנת 2025 מעודדת; האיכות הכוללת תשתפר עוד אם השוליים והמרת המזומנים יהפכו לעקביים יותר לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GARPY
ANDE
ADM
AGRO
BG
LNDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026