מחיר וניתוח של מניית גולדן אגרי-ריסורסס (GARPY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$22.09
בסגירה:
טווח יומי$22.09 - $22.09
טווח 52 שבועות$19.66 - $27.60
מחיר בסיס$22.09
מחזור יומי20.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$22.09 - $22.09
טווח 52 שבועות$19.66 - $27.60
מחיר בסיס$22.09
מחזור יומי20.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.81B
שווי פעילות$5.23K
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.14B
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח4.9
בטא0.20
הדוח הבא14 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.81%
תיאור החברה
גולדן אגרי-ריסורסס
גולדן אגרי-ריסורסס היא חברת החזקות השקעות הפועלת כחברת מטעי שמן דקלים משולבת בסין, אינדונזיה, הודו, שאר אסיה, אירופה ובשווקים בינלאומיים החברה פועלת באמצעות מגזרי מטעים ובתי בד לשמן דקלים וכן דקלים לאוריקס ואחרים החברה מציעה חטיפים ואטריות להכנה מיידית שמנים אכילים כגון שמן חמניות שמן סובין אורז שמן...
איך החברה מרוויחה כסף
גולדן אגרי-ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שמן דקלים גולמי (CPO) וממוצרי שמן דקלים, הנמכרים למגוון תעשיות, כולל ייצור מזון, קוסמטיקה וביו-דלקים. מודל ההכנסות של החברה נשען על נכסי המטעים הנרחבים שלה ועל מתקני העיבוד, המאפשרים לה לייצר שמן דקלים בהיקף גדול. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירה ישירה של שמן דקלים, שמן מגלעיני דקלים ומוצרים קשורים, וכן תוצרי לוואי כגון ביומסה. בנוסף, GARPY פועלת במסגרת שותפויות ושיתופי פעולה אסטרטגיים, המשפרים את יעילות שרשרת האספקה שלה ואת היקף חדירתה לשוק, ותורמים להכנסותיה הכוללות. גורמים כגון הביקוש העולמי לשמן דקלים, תנודות במחירי הסחורות ויוזמות בתחום הקיימות ממלאים גם הם תפקידים משמעותיים בעיצוב הביצועים הפיננסיים של החברה.
גולדן אגרי-ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שמן דקלים גולמי (CPO) וממוצרי שמן דקלים, הנמכרים למגוון תעשיות, כולל ייצור מזון, קוסמטיקה וביו-דלקים. מודל ההכנסות של החברה נשען על נכסי המטעים הנרחבים שלה ועל מתקני העיבוד, המאפשרים לה לייצר שמן דקלים בהיקף גדול. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירה ישירה ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גולדן אגרי-ריסורסס
סנטימנט שורי
היקף ומבנה מאזניבסיס הון עצמי משמעותי ביחס לחוב מצביע על מאזן יציב במידה סבירה ועל היקף פעילות. כרית פיננסית זו תומכת בהוצאות הוניות במטעים ובבתי הזיקוק, סופגת לחצים מחזוריים על הרווחיות, ומאפשרת להנהלה לבצע שיפורים תפעוליים ללא לחץ מיידי למחזור חוב, ובכך תורמת ליציבות בטווח הבינוני.
אינטגרציה אנכיתהמודל המשולב במלואו של גולדן אגרי-ריסורסס בתחום שמן הדקלים יוצר ערך בכל שרשרת הפעילות: מגידול, דרך עיבוד ועד מוצרים ממותגים ותעשייתיים. יתרון מבני זה מפחית את התלות בחומר גלם מספקים חיצוניים, שומר על מרווחי העיבוד, משפר את אמינות אספקת חומרי הגלם ומספק מספר מנועי הכנסה (CPO, שמנים מזוקקים, מוצרים ממותגים) המחזקים את החוסן לאורך מחזורי סחורות.
התאוששות בהכנסותהתאוששות יציבה בהכנסות אל תוך 2025 משקפת חזרת ביקוש ושיפור בניצול היכולות בכל שרשרת הפעילות של גולדן אגרי-ריסורסס, מהפעילות במעלה הזרם ועד לפעילות במורד הזרם. שורת ההכנסות החזקה יותר מספקת מנוף תפעולי, תומכת בניצול כושר הייצור בטחנות ובבתי הזיקוק, ויוצרת בסיס מוצק יותר להשקעה חוזרת, להפחתת מינוף או לתמיכה בדיבידנד, אם תנאי הסחורות יישארו תומכים בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף מהותי לעסק מחזורייחס חוב להון עצמי בטווח של כ-0.6–0.74 משאיר מרווח ביטחון מוגבל בתקופות מחזוריות חלשות עבור חברה חקלאית עתירת הון. מינוף מהותי מגביר את הרגישות לירידות ברווחיות, מגביל את הגמישות האסטרטגית (מיזוגים ורכישות, התרחבות במורד השרשרת) ומעלה את סיכוני המיחזור והנזילות במקרה שמחירי הסחורות או תנאי הייצוא/הרגולציה מתדרדרים.
ייצור מזומנים לא אחידתנודות חדות בתזרים המזומנים מפעילות מצביעות על חשיפה להון חוזר ולמחזורי פעילות, האופיינית לעסקי חקלאות סחירה. תנודתיות כזו פוגעת ביכולת המימון האמינה להשקעות הוניות, לדיבידנדים או לפירעון חוב, ומחייבת שמירה על כריות נזילות שמרניות. ההנהלה נדרשת להציג המרה עקבית של רווחים למזומן כדי לתמוך בהשקעות ולהפחית סיכון מחזור מימון מחדש.
רווחיות תנודתיתתנודות חדות ברווח הנקי בשנים 2022–2025 משקפות כוח רווח בלתי עקבי ורגישות מרווחים למחירי שמן דקלים ולדינמיקת העלויות. תנודתיות רווחיות מתמשכת פוגעת ביציבות תזרימי המזומנים החופשיים, מסבכת את תהליך התכנון האסטרטגי ומעלה את סיכון הביצוע לשיפור מתמשך במרווחים, בהיעדר פתרונות מבניים בתחום העלויות או המחירים.
היקף ומבנה מאזניבסיס הון עצמי משמעותי ביחס לחוב מצביע על מאזן יציב במידה סבירה ועל היקף פעילות. כרית פיננסית זו תומכת בהוצאות הוניות במטעים ובבתי הזיקוק, סופגת לחצים מחזוריים על הרווחיות, ומאפשרת להנהלה לבצע שיפורים תפעוליים ללא לחץ מיידי למחזור חוב, ובכך תורמת ליציבות בטווח הבינוני.