ניתוח באמצעות AI של גלדסטון אינבסטמנט (GAIN)
גלדסטון אינבסטמנט (NASDAQ:GAIN)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.00(▲10.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
GAIN מקבלת ציון בטווח הנמוך של שנות ה-60 בעיקר משום שחולשה אחרונה בתזרים המזומנים ומומנטום מתון יותר בשורת ההכנסות מכבידים על רווחיות מדווחת חזקה. תמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן שיחת ועידה חיובית בדרך כלל סביב כיסוי החלוקות ושיפור בנזילות, מסייעים לקזז את הסיכון, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים מעט דוביים בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
כיסוי החלוקה
הכנסות השקעה חוזרות כיסו את החלוקה השוטפת, בעוד שה-NII המתואם גדל ב-31.6% לעומת הרבעון הקודם. הדבר תומך בעמידות התשלום בטווח הקרוב, מדגים את כוח ההשתכרות של תיק ההשקעות, ומספק בסיס חזק יותר לתשואות לבעלי המניות ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גלדסטון אינבסטמנט (GAIN)
- שווי שוק
- $603.70M
- תשואת דיבידנד
- 6.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 141.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 3.7
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- -57.47%
- צמיחת רווח למניה
- 92.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 78
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גלדסטון אינבסטמנט היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בשוק הביניים הנמוך, בחברות בשלב בוגר וברכישות שליטה, במימון מחדש של חוב קיים, בניירות ערך של חוב בכיר, כגון הלוואות בכירות, הלוואות בכירות לזמן קצוב, קווי אשראי ושטרי חוב בכירים, בניירות ערך של חוב בכיר נדחה, כגון הלוואות בכירות נדחות ושטרי חוב בכירים נדחים, בניירות ערך של חוב נדחה זוטר, כגון שטרי חוב נדחים והלוואות מזנין, בזכויות בחברה בערבון מוגבל, וכן בכתבי אופציה או אופציות החברה אינה משקיעה בחברות הזנק הקרן מבקשת להשקיע במגזרי הייצור, מוצרי הצריכה ושירותים עסקיים ושירותים לצרכן היא מבקשת להשקיע בחברות קטנות ובינוניות הממוקמות בארצות הברית הקרן מעדיפה לבצע השקעות חוב בין 5 מיליון ל 30 מיליון והשקעות הון בין 10 מיליון ל 40 מיליון בחברות הקרן משקיעה בחברות עם EBITDA של 4 מיליון עד 15 מיליון היא מבקשת החזקת הון מיעוט ומעדיפה להחזיק מושב בדירקטוריון בחברות הפורטפוליו שלה היא גם מעדיפה להחזיק בחלק שליטה בחברות הפורטפוליו שלה הקרן מחזיקה בדרך כלל בהשקעות במשך שבע שנים ויוצאת מהן באמצעות מכירה או שינוי מבנה הון, הנפקה ציבורית ראשונה, או מכירה לצד שלישי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, GAIN מציגה רווחיות מדווחת חזקה ומיצוב מאזן מכובד ביחס לענף שלה, אך התמונה הפיננסית נחלשת בשל היחלשות במומנטום ההכנסות, ובעיקר בשל תזרים מזומנים שלילי בתקופה האחרונה למרות רווחים גבוהים. שילוב זה מצביע על כך שהחברה יכולה להיראות רווחית מאוד בדוח רווח והפסד, ובו בזמן עדיין לחוות תקופות של לחץ תזרימי, כך שתזרים המזומנים הוא התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MAIN
CSWC
GLAD
FDUSGAIN
SARמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026