מחיר וניתוח של מניית גלדסטון אינבסטמנט (GAIN)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.41(-8.33%)
$15.51
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$14.62 - $17.09
טווח 52 שבועות$13.11 - $17.14
מחיר בסיס$16.92
מחזור יומי2.02M
מחזור ממוצע (3 ח׳)401.35K
טווח יומי$14.62 - $17.09
טווח 52 שבועות$13.11 - $17.14
מחיר בסיס$16.92
מחזור יומי2.02M
מחזור ממוצע (3 ח׳)401.35K
שווי שוק$617.64M
שווי פעילות$1.23B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.38M
סך החוב (דוח אחרון)$571.84M
מכפיל רווחN/A
בטא0.68
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.22
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.02%
תיאור החברה
גלדסטון אינבסטמנט
גלדסטון אינבסטמנט היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בשוק הביניים הנמוך ובחברות בשלב בוגר, ברכישות ממונפות, במיחזור חוב קיים, בניירות ערך חוב בכיר כגון הלוואות בכירות, הלוואות בכירות לתקופה, קווי אשראי ואג״ח בכירות, בניירות ערך חוב נחות בכיר כגון הלוואות נחותות בכירות ואג״ח נחותות בכירות, בניירות ערך חוב נח...
איך החברה מרוויחה כסף
גלדסטון אינבסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות השקעותיה בחברות פרטיות, אשר מניבות תשואה במספר דרכים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מהשקעות חוב, בדרך כלל בצורת הלוואות לחברות הפורטפוליו שלה, אשר לרוב מובנות עם שיעורי ריבית גבוהים יותר בשל הסיכון הגבוה יותר הקשור לעסקים קטנים עד בינוניים. בנוסף, גלדסטון אינבסטמנט מפיקה הכנסות מהשקעות הון, באמצעות קבלת דיבידנדים ורווחי הון פוטנציאליים כאשר חברות הפורטפוליו צומחות, ויוצאות להנפקה או נמכרות. החברה נהנית גם מעמלות ניהול הקשורות לפעילות ההשקעות שלה, וייתכנו גם עמלות מבוססות ביצועים, בהתאם להצלחת השקעותיה. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים ורשתות השקעה יכולים לשפר את זרימת העסקאות והזדמנויות ההשקעה שלה, ובכך לתרום עוד להכנסותיה.
גלדסטון אינבסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות השקעותיה בחברות פרטיות, אשר מניבות תשואה במספר דרכים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מהשקעות חוב, בדרך כלל בצורת הלוואות לחברות הפורטפוליו שלה, אשר לרוב מובנות עם שיעורי ריבית גבוהים יותר בשל הסיכון הגבוה יותר הקשור לעסקים קטנים עד בינוניים. בנוסף, גלדסטון ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גלדסטון אינבסטמנט
סנטימנט שורי
דיבידנד ובסיס הכנסה לחלוקהבסיס הכנסה לחלוקה גדול (108.7 מיליון דולר) ותשלום חודשי קבוע של 0.08 דולר מספקים מסגרת יציבה להחזר מזומנים. היסטוריית החלוקות הנוספות מצביעה על כך שההנהלה יכולה לממש רווחים ולהחזיר מזומנים, ובכך לתמוך בהכנסות בעלי המניות בטווח הבינוני, למרות תנודתיות ברווחים בטווח הקצר.
הגנה על התשואה באמצעות רצפות ריביתשימוש נרחב ברצפות ריבית ותהליכי חיתום עם רצפות ריבית גבוהות מסייעים בשמירה על תשואות התיק כאשר ריביות הבנצ'מרק יורדות. הגנה מבנית זו תומכת במרווחי הריבית הנקיים לטווח ארוך ובפער בין תשואות ההשקעה לעלות המימון, ובכך הופכת את יצירת ההכנסה לעמידה יותר לאורך מחזורי ריבית.
ניהול נזילות והתחייבויותיחס כיסוי נכסים של 201% ומסגרת מורחבת בהיקף של 300 מיליון דולר מעניקים גמישות מימון יציבה לתמיכה ברכישות חדשות ובצרכי נזילות. ניהול התחייבויות אקטיבי והנפקות אג"ח להפחתת עלויות הריבית מקטינים את סיכון המיחזור ושומרים על יכולת להשקיע, תוך תמיכה בפעילות חיתום יציבה בשוק ה-Middle Market.
סנטימנט דובי
ייצור מזומנים שלילימעבר חד לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים במונחי 12 החודשים האחרונים (‑81.8 מיליון דולר‑) פוגע באופן מהותי בגמישות הפיננסית. עבור גלדסטון אינבסטמנט, כחברת BDC ממונפת שמממנת הלוואות ורכישות ממונפות, המרה חלשה של רווח למזומן מגבילה את היכולת לממן חלוקות מפעילות שוטפת, מגבירה את התלות במינוף נוסף או ברווחים ממומשים, ומעלה את סיכוני המיחזור והנזילות בחודשים הקרובים.
ירידה בהכנסות ואיכות רווח תנודתיתירידה מהותית בהכנסות ב-TTM (-14.8%) על רקע מגמות רב־שנתיות תנודתיות מצביעה על תנודתיות חוזרת ברווחים. למרות ששיעורי הרווחיות המדווחים נראים חזקים, התנודות משקפות תלות בשינויים בשווי הוגן וברווחים ממימושים. הדבר מחליש את יצירת ההכנסה השוטפת מהשקעות ומקשה על תחזית תזרימי המזומנים הזמינים לחלוקה בטווח הבינוני.
ירידה בפריסת הרווחים ובפריטי מעקב אשראיירידה של כ־58% בפריסת הרווחים ל־22.9 מיליון דולר מקטינה את כרית המזומנים הזמינה לחלוקות משלימות וסופגת תנודתיות. יחד עם שלושה נכסים שאינם נושאי ריבית שצוינו במקומות אחרים, הירידה בפריסת הרווחים מגבירה את התלות במימושי יציאה בפועל לתמיכה בתשלומים, ומעלה את הרגישות של המזומנים הזמינים לחלוקה לתוצאות אשראי בחודשים הקרובים.
דיבידנד ובסיס הכנסה לחלוקהבסיס הכנסה לחלוקה גדול (108.7 מיליון דולר) ותשלום חודשי קבוע של 0.08 דולר מספקים מסגרת יציבה להחזר מזומנים. היסטוריית החלוקות הנוספות מצביעה על כך שההנהלה יכולה לממש רווחים ולהחזיר מזומנים, ובכך לתמוך בהכנסות בעלי המניות בטווח הבינוני, למרות תנודתיות ברווחים בטווח הקצר.
חדשות גלדסטון אינבסטמנט
Gladstone Investment מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 20 סנט, הקונצנזוס 21 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הרביעי של 16.78 דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסה עכשיו >> ראה את המניות המובילות כיום בביצועיהן ב-TipRanks >> קרא עוד על GAIN: אופציות של Gladstone Investment מרמזות על תנועה של 5.3% במחיר
אופציות על גלדסטון אינבסטמנט מרמזות על תנודה של 5.3% במחיר המניה לאחר הדוח
מחזור המסחר באופציות לפני הדוח על גלדסטון אינבסטמנט (GAIN) גבוה פי 1.1 מהרגיל, כאשר אופציות Call מובילות על אופציות Put ביחס של 17:1. סטיית התקן הגלומה מרמזת שהשוק מצפה לתנועה של כ-5.3%, או 89 סנט, אחרי פרסום התוצאות. התנועה החציונית במהלך שמונת הרבעונים האחרונים הייתה 2.4%. פורסם לראשונה ב-TheFly –
מנכ"ל גלדסטון אינבסטמנט דיוויד גלדסטון פורש, דיוויד דולום מחליף אותו
חברת גלדסטון אינבסטמנט (GAIN) הודיעה על כמה מינויים של מנהלים במסגרת תוכנית ההמשכיות האסטרטגית של החברה. דיוויד גלדסטון פרש מתפקידו כמנכ"ל החברה, באופן מיידי; עם זאת, הוא יישאר יו"ר דירקטוריון החברה, חבר בוועדת ההשקעות של החברה, וימשיך לכהן גם כיו"ר, מנכ"ל ונשיא היועצת להשקעות הקשורה לחברה, Gladstone Management Corporation. דיוויד
B. Riley העלתה את מחיר היעד של Gladstone Investment ל-14.50 דולר מ-14 דולר
האנליסט שון-פול אדמס מבית ההשקעות B. Riley העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Gladstone Investment (GAIN) מ-14 דולר ל-14.50 דולר, ושומר על המלצת נייטרלי (ניטרלי) למניה. הפירמה עדכנה את המודל הפיננסי לחברה בעקבות דוח הרבעון השלישי הפיסקלי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות מהירות
קליר סטריט העלתה את מחיר היעד למניית Gladstone Investment ל־15 דולר מ־14.50 דולר
קליר סטריט העלתה את מחיר היעד לפירמה על חברת Gladstone Investment (GAIN) ל־15 דולר מ־14.50 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (קנייה). לדבריה, החברה פרסמה תוצאות טובות לרבעון השלישי של שנת הכספים. פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים מידיים ושוברי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
אופנהיימר מעלה את מחיר היעד של Gladstone Investment ל-15 דולר מ-14 דולר
אופנהיימר העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית Gladstone Investment (GAIN) ל-15 דולר מ-14 דולר, כדי לשקף חלק מהעלייה של 1.94 דולר למניה ב-NAV מאז הרבעון השלישי של 2024. הפירמה משאירה על המניה דירוג קנייה (תשואת יתר). פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות