מחיר וניתוח של מניית גלדסטון אינבסטמנט (GAIN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.21(1.36%)
$15.67
בסגירה:
-$0.09(-0.6%)
$15.58
מסחר מאוחר: יול 01 23:54
טווח יומי$15.36 - $15.75
טווח 52 שבועות$13.11 - $17.14
מחיר בסיס$15.46
מחזור יומי156.83K
מחזור ממוצע (3 ח׳)351.65K
טווח יומי$15.36 - $15.75
טווח 52 שבועות$13.11 - $17.14
מחיר בסיס$15.46
מחזור יומי156.83K
מחזור ממוצע (3 ח׳)351.65K
שווי שוק$615.65M
שווי פעילות$1.16B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.16M
סך החוב (דוח אחרון)$564.47M
מכפיל רווח3.3
בטא0.67
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.22
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.02%
תיאור החברה
גלדסטון אינבסטמנט
גלדסטון אינבסטמנט היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בחברות בשוק הביניים הנמוך ובשלות, ברכישות, במיחזור חוב קיים, בניירות ערך חוב בכירים כגון הלוואות בכירות, הלוואות טווח בכירות, קווי אשראי ואג״ח בכירות, בניירות ערך חוב בכירים נחותים כגון הלוואות בכירות נחותות ואג״ח בכירות נחותות, בניירות ערך חוב נחותים מדר...
איך החברה מרוויחה כסף
גלדסטון אינבסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות השקעותיה בחברות פרטיות, אשר מניבות תשואה במספר דרכים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מהשקעות חוב, בדרך כלל בצורת הלוואות לחברות הפורטפוליו שלה, אשר לרוב מובנות עם שיעורי ריבית גבוהים יותר בשל הסיכון הגבוה יותר הקשור לעסקים קטנים עד בינוניים. בנוסף, גלדסטון אינבסטמנט מפיקה הכנסות מהשקעות הון, באמצעות קבלת דיבידנדים ורווחי הון פוטנציאליים כאשר חברות הפורטפוליו צומחות, ויוצאות להנפקה או נמכרות. החברה נהנית גם מעמלות ניהול הקשורות לפעילות ההשקעות שלה, וייתכנו גם עמלות מבוססות ביצועים, בהתאם להצלחת השקעותיה. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים ורשתות השקעה יכולים לשפר את זרימת העסקאות והזדמנויות ההשקעה שלה, ובכך לתרום עוד להכנסותיה.
גלדסטון אינבסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות השקעותיה בחברות פרטיות, אשר מניבות תשואה במספר דרכים. החברה מרוויחה הכנסות מריבית מהשקעות חוב, בדרך כלל בצורת הלוואות לחברות הפורטפוליו שלה, אשר לרוב מובנות עם שיעורי ריבית גבוהים יותר בשל הסיכון הגבוה יותר הקשור לעסקים קטנים עד בינוניים. בנוסף, גלדסטון ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גלדסטון אינבסטמנט
סנטימנט שורי
צמיחת פורטפוליו ושווי נכסי נקי (NAV)המשך עליית השווי ההוגן של הפורטפוליו ועלייה ב-NAV מחזקים את כרית ההון של גלדסטון אינבסטמנט ואת יכולת הספיגה של הפסדים. שווי נכסי גבוה יותר תומך בכיסוי החלוקות, מחזק את יכולת הלווה לביצוע עסקאות חדשות, ומשקף שיפור מתמשך ביסודות הפורטפוליו מעבר לתנודות קצרות טווח בשוק.
הגדלת נזילות והרחבת יכולת אשראיקווי אשראי מתמשכים בהיקף גדול יותר משפרים באופן מהותי את גמישות המימון ומפחיתים את סיכון המיחזור בטווח הקצר. שיפור מבני זה בנזילות מאפשר ל-גלדסטון אינבסטמנט כקרן BDC לתמוך בפריסת הון, לנהל מועדי פירעון ולהוציא לפועל רכישות המשך ללא תלות מיידית בשוקי ההון, ובכך לחזק את החוסן התפעולי.
הגנה על תשואה ועלייה בהכנסות מריבית מהשקעותצמיחה עקבית בהכנסות מריבית מהשקעות, יחד עם רצפות ריבית חוזיות, מספקות הגנה יציבה מול ירידות במדדי הייחוס. רצפות והריבית הנקובה בשיעור של 13.5%–14% בעסקאות חדשות מסייעות לשמור על מרווחי ריבית נקיים, ובכך תומכות בהכנסה לחלוקה לטווח ארוך גם בסביבת ריבית מתונה יותר.
סנטימנט דובי
שיבוש רווחים וכיסוי הכנסה נטו מהשקעותכאשר ההכנסה נטו המתואמת מהשקעות הליבה מפגרת אחרי הדיבידנד המוצהר, חלוקות התזרים תלויות ברווחים ממומשים או בעודפי רווחים מועברים. אי־התאמה מבנית זו יוצרת חוסר ודאות לגבי רמות חלוקה בנות קיימא, מתמרצת יציאות אקטיביות מהחזקות, ומעלה את סיכון הביצוע הקשור לתזמון המימושים בהון.
עלויות עולות ושיעורי מימון גבוהים יותרעלייה בהוצאות התפעוליות/התגמוליות ומחזור חוב בריביות קופון גבוהות משמעותית מעלים את נטל הריבית וההוצאות המבני. עלות הון גבוהה יותר מכווצת את המרווחים הנקיים בתיקי השקעות ממונפים ומפחיתה את ההכנסה לחלוקה, אלא אם היא מתקזזת על ידי תשואות גבוהות יותר או רווחים ממומשים, ובכך מכבידה על הרווחיות לטווח ארוך.
תנודתיות בתזרים המזומניםתזרים מזומנים תפעולי שלילי משמעותי פוגע במימון הפנימי לחלוקות ולמקורות האשראי החדשים. תנודתיות מתמשכת בייצור המזומנים מאלצת הסתמכות על מקורות אשראי, מכירת נכסים או רווחים ממומשים לצורך כיסוי התשלומים, מה שמגדיל את סיכון המימון ומגביל את הגמישות האסטרטגית בטווח הבינוני.
צמיחת פורטפוליו ושווי נכסי נקי (NAV)המשך עליית השווי ההוגן של הפורטפוליו ועלייה ב-NAV מחזקים את כרית ההון של גלדסטון אינבסטמנט ואת יכולת הספיגה של הפסדים. שווי נכסי גבוה יותר תומך בכיסוי החלוקות, מחזק את יכולת הלווה לביצוע עסקאות חדשות, ומשקף שיפור מתמשך ביסודות הפורטפוליו מעבר לתנודות קצרות טווח בשוק.
חדשות גלדסטון אינבסטמנט
Gladstone Investment (GAIN) Corporation הודיעו כי ג’ורג’ סטלג’ס השלישי נבחר לחברת דירקטוריון 2028 של החברה, החל מ-1 ביוני 2026
מר סטלג’ס מונה גם לוועדת התגמול של החברה, לוועדת האתיקה, המינויים וממשל התאגידי, ולוועדת הערכה. בקשר עם מינויו של מר סטלג’ס, גודל דירקטוריון החברה הוגדל משבעה לשמונה דירקטורים. סטלג’ס מכהן
גלדסטון אינבסטמנט מודיעה על בחירת ג׳ורג׳ סטלג׳ס השלישי כדירקטור
גלדסטון אינבסטמנט (GAIN) מודיעה כי ג׳ורג׳ סטלג׳ס, השלישי נבחר לדירקטור ב"מחזור 2028" של דירקטוריון החברה, החל מ־1 ביוני 2026. סטלג׳ס מונה גם לכהן בוועדת התגמול של החברה, בוועדת האתיקה, המינויים וממשל התאגידי, ובוועדת התמחור. בעקבות מינויו של סטלג׳ס, גודל דירקטוריון החברה הורחב משבעה לשמונה דירקטורים. סטלג׳ס משמש כיום כשותף מנהל
גלדסטון אינבסטמנט הועלתה להמלצת קנייה מנייטרלי בביי. ריילי
ביי. ריילי העלתה את דירוג גלדסטון אינבסטמנט (GAIN) ל‑קנייה מנייטרלי, עם מחיר יעד של 16.50 דולר פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו עוד על GAIN: גלדסטון אינבסטמנט מדגישה זינוק
גלדסטון אינבסטמנט הועלתה להמלצת קנייה מניוטרלי בביריילי
האנליסט שון-פול אדמס מ-B. Riley העלה את המלצתו על גלדסטון אינבסטמנט (GAIN) מקנייה נייטרלית (ניטרלי) ל-קנייה (קניה), עם מחיר יעד של 16.50 דולר, לעומת 14.50 דולר קודם. גלדסטון אינבסטמנט פרסמה NII מתואם שעמד בציפיות, אך ירד מעט מרבעון לרבעון, בגלל הוצאות ריבית ועמלות גבוהות יותר. במקביל, החברה שמרה על מכפיל
אופהנהיימר מעלה את מחיר היעד של גלדסטון אינבסטמנט ל-17 דולר מ-15 דולר
אופהנהיימר העלה את מחיר היעד של החברה גלדסטון אינבסטמנט (GAIN) ל-17 דולר מ-15 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר) בעקבות תוצאות הרבעון. באופהנהיימר מוסיפים כי ההנהלה ציינה שהרווחים הלא-ממומשים נובעים מביצועי חברה חזקים. פורסם לראשונה בTheFly – המקור המוביל לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו
Gladstone Investment מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 20 סנט, הקונצנזוס 21 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הרביעי של 16.78 דולר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסה עכשיו >> ראה את המניות המובילות כיום בביצועיהן ב-TipRanks >> קרא עוד על GAIN: אופציות של Gladstone Investment מרמזות על תנועה של 5.3% במחיר