ניתוח באמצעות AI של סובארו (FUJHY)
סובארו (OTHER OTC:FUJHY)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▲3.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ירידה חדה לאחרונה ברווחיות והיחלשות בהמרת תזרים המזומנים החופשי, למרות מאזן שמרני בבירור. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר עד הבינוני, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים קצרים מרכזיים וה-MACD חיובי, בעוד שהתמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד סבירה אך מכפיל רווח שנראה הוגן בלבד לנוכח הלחץ הנוכחי על המרווחים ועל תזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך ועלייה בהון העצמי מפחיתים באופן מהותי את הסיכון הפיננסי בענף הרכב המחזורי מטבעו. חוזקה מבנית זו משמרת נזילות ויכולת גיוס חוב, ומאפשרת המשך השקעות הוניות, תשלומי דיבידנד, וכן את היכולת לממן תוכניות מוצר או להתמודד עם זעזועים בביקוש במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סובארו (FUJHY)
- שווי שוק
- $11.99B
- תשואת דיבידנד
- 3.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.3
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- -2.87%
- צמיחת רווח למניה
- -72.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 37,542
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סובארו היא חברה שהוקמה בשנת 1917 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו, יפן והיא יצרנית ומשווקת עולמית של מוצרים בתחום הרכב והתעופה והחלל פעילותה הרחבה מחולקת לשלוש יחידות עיקריות יחידת עסקי הרכב חברת התעופה והחלל ומגזר עסקים אחרים פעילויות הליבה של החברה כוללות ייצור מכירה ושירות של כלי רכב פרטיים ושל חלקיהם וכן של כלי טיס וציוד קשור לתעופה והחלל מעבר לייצור סובארו עוסקת גם בניהול ובהשכרת נכסי נדלן תיק הפעילויות הרחב שלה כולל גם לוגיסטיקה לכלי רכב לרבות שילוח הובלה יבשתית ופתרונות אחסון מתן שירותי ליסינג ומימון לכלי רכב ביצוע בדיקות מקיפות שירות ותחזוקה של כלי טיס וכן פיתוח מערכות מידע ותמיכה תפעולית החברה הייתה מוכרת בתחילה בשם פוג י תעשיות כבדות ושינתה רשמית את שמה התאגידי לסובארו באפריל 2017
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סובארו מציגה חוזקה מוצקה במאזן, עם מינוף נמוך ובסיס הון עצמי משמעותי, המהווה גורם מייצב מרכזי עבור יצרנית רכב מחזורית. עם זאת, תזת ההשקעה נתונה כיום ללחץ בשל איפוס חד ברווחיות והמרה חלשה יותר של מזומנים במהלך 12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הסיכון הפיננסי נראה מרוסן, אך הביצועים התפעוליים ומומנטום תזרים המזומנים צריכים להאיץ מחדש כדי לחזור לפרופיל החזק יותר של השנים 2023–2025.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TM
TSLAFUJHY
GM
F
HMCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026