פוטאבא (FUBAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.02 | 9.02 | 9.83 | 7.56 | 6.83 |
| יחס מהיר | 6.89 | 6.89 | 7.94 | 5.38 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 4.79 | 4.79 | 5.73 | 3.29 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.26 | -0.04 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.28 | 0.19 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.19 | 49.19 | 0 | 11.58 | -17.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.18B | 46.18B | 48.39B | 48.39B | 49.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -4.70 | -4.70 | -26.58 | -2.12 | -5.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.47 | -17.47 | -36.77 | -14.82 | -66.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.25 | 18.25 | 13.32 | 19.10 | 23.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 134.74 | 134.74 | 28.01 | -478.75 | 18.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 18.43% | 16.11% | 15.53% | 14.28% |
| שיעור EBIT | -2.69% | -2.69% | -5.30% | -2.16% | -4.12% |
| שיעור EBITDA | -0.47% | -0.47% | -2.96% | 0.10% | -2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.69% | -2.69% | -5.30% | -2.02% | -3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.70% | 1.70% | 6.81% | -2.29% | -4.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.58% | -0.58% | 5.87% | -3.29% | -5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 0.53% | 5.94% | -3.18% | -5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -34.35% | -34.35% | 86.14% | 143.39% | 138.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.26% | -63.26% | -128.46% | 113.32% | 105.70% |
| תשואה על הנכסים | -0.28% | -0.28% | 2.32% | -1.78% | -3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.36% | -0.36% | 3.01% | -2.37% | -4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.37% | -1.37% | -2.22% | -1.19% | -2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | -0.43% | -1.94% | -1.18% | -2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.28% | -0.28% | 2.33% | -1.79% | -3.59% |
| תשואת רווחים | -1.24% | -1.24% | 9.50% | -8.57% | -15.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.90 | 3.57 | 3.56 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 19.44 | 19.44 | 17.15 | 16.61 | 12.79 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.81 | 3.01 | 2.67 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.87 | 2.55 | 3.06 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 1.05 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.62 | 204.62 | 202.17 | 217.56 | 211.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.50 | 93.50 | 102.19 | 102.65 | 96.29 |
| ימי מלאי | 129.89 | 129.89 | 121.27 | 136.89 | 144.16 |
| ימי אשראי מספקים | 18.78 | 18.78 | 21.29 | 21.97 | 28.53 |
| מחזור תפעולי | 223.39 | 223.39 | 223.46 | 239.53 | 240.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 109.02 | 109.02 | 41.73 | 36.05 | -137.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.46 | 83.46 | 20.46 | 5.52 | -196.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.56 | 25.56 | 21.27 | 30.53 | 59.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 0.15 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.57 | 3.57 | 1.33 | 0.85 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.27 | 4.27 | 1.96 | 1.18 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 6.61 | 3.52 | 2.09 | -6.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.60% | 15.60% | 3.27% | 1.08% | -37.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.82 | -80.82 | 10.53 | -11.67 | -6.30 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 6.41 | 30.59 | 92.45 | -2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.91 | 15.00 | 14.15 | -3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.95 | -0.01 | 0.25 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 34.77 | 34.77 | 7.17 | -85.43 | 0.86 |
| שווי חברה | -7.89B | -7.89B | -9.13B | -4.70B | -1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.77 | 34.77 | 7.17 | -85.43 | 0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.16 | -0.16 | -0.21 | -0.08 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -2.23 | -10.52 | -20.08 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.71 | -5.16 | -3.07 | 0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,066.91 | 2,066.91 | 2,232.80 | 2,118.73 | 1,992.90 |
| הון עצמי למניה | 1,819.31 | 1,819.31 | 1,975.55 | 1,843.86 | 1,739.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.69 | 0.13 | -0.39 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 1,134.38 | 1,134.38 | 1,013.36 | 1,328.74 | 1,422.21 |
| רווח נקי למניה | -6.62 | -6.62 | 59.48 | -43.71 | -82.49 |
| נטל מס | -0.34 | -0.34 | 0.86 | 1.43 | 1.39 |
| נטל ריבית | -0.63 | -0.63 | -1.28 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.46 | -16.46 | 0.70 | -0.83 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY