פוטאבא (FUBAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62B | 1.77B | 1.53B | -5.83B | -6.07B |
| רווח נקי | -281.00M | 2.52B | -1.85B | -3.50B | -2.67B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 1.01B | 1.27B | 1.27B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.82B | 2.20B | 1.82B | -4.94B | -5.81B |
| יתרת לקוחות | 2.98B | 737.00M | 1.44B | -823.00M | 366.00M |
| מלאי | 3.33B | 2.62B | 3.93B | -2.42B | -4.75B |
| יתרת ספקים | -635.00M | -222.00M | -2.03B | -1.18B | 164.00M |
| הון חוזר אחר | 143.00M | -936.00M | -1.52B | -509.00M | -1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98B | -3.96B | 297.00M | 1.34B | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | 2.44B | 4.21B | 1.06B | 1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -962.00M | -1.30B | -2.52B | -3.26B |
| רכישות, נטו | 2.36B | 3.36B | 1.59B | 94.00M | 804.00M |
| רכישת השקעות | -11.20B | -10.95B | -9.00B | -16.88B | -18.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.61B | 10.86B | 12.92B | 21.79B | 22.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -961.00M | 140.00M | 2.00M | -1.44B | -627.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -833.00M | -1.13B | -1.46B | -1.62B |
| פירעון חוב | -240.00M | -281.00M | -422.00M | -351.00M | -246.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -213.00M | -425.00M | -510.00M | -893.00M | -1.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -698.00M | -127.00M | -197.00M | -214.00M | -185.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.31B | 36.19B | 21.02B | 15.22B | 19.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 173.00M | 9.50B | 1.18B | 1.47B | 658.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30B | 12.88B | 5.79B | -4.76B | -5.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.02B | 23.31B | 15.22B | 19.98B | 25.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.31B | 36.19B | 21.02B | 15.22B | 19.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.54B | 868.00M | 311.00M | -8.27B | -9.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62B | 1.77B | 1.53B | -5.83B | -6.07B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -902.00M | -1.22B | -2.44B | -3.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY