פורטיס (FTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.51 | 0.63 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.14 | 1.84 | 1.46 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.11B | -45.16B | -45.41B | -40.06B | -38.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.46 | 1.42 | 1.40 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.14 | 3.15 | 3.13 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.09 | 1.41 | 1.22 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.95 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.17 | 71.80 | 70.93 | 64.43 | 62.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.97 | 5.83 | 6.33 | 5.98 | 6.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.19% | 72.30% | 45.35% | 42.17% | 39.92% |
| שיעור EBIT | 31.76% | 31.49% | 29.24% | 27.32% | 25.65% |
| שיעור EBITDA | 48.83% | 48.39% | 45.99% | 42.71% | 40.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.19% | 28.69% | 28.61% | 26.78% | 24.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.09% | 19.34% | 18.89% | 17.97% | 16.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.72% | 14.78% | 14.60% | 13.66% | 12.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.07% | 16.11% | 15.88% | 14.85% | 13.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.10% | 76.42% | 77.28% | 75.99% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.72% | 67.41% | 66.04% | 67.12% | 65.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.40% | 2.24% | 2.33% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.43% | 7.56% | 7.06% | 7.31% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 5.19% | 4.77% | 5.02% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.91% | 4.10% | 3.89% | 3.99% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 2.97% | 2.79% | 2.93% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 5.01% | 5.68% | 5.91% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 8.15 | 6.90 | 7.08 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 2.94 | 5.61 | 6.73 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 13.00 | 5.19 | 9.18 | 11.77 | 10.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.24 | -4.09 | -5.51 | -5.37 | -4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.46 | -9.25 | 27.63 | 28.33 | 46.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.75 | 44.78 | 52.94 | 51.56 | 58.14 |
| ימי מלאי | 28.08 | 70.27 | 39.76 | 31.02 | 36.36 |
| ימי אשראי מספקים | 146.28 | 124.30 | 65.06 | 54.26 | 48.13 |
| מחזור תפעולי | 83.82 | 115.05 | 92.69 | 82.58 | 94.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.39 | 8.07 | 7.84 | 7.29 | 6.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.69 | -4.31 | -2.70 | -1.28 | -1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.08 | 12.38 | 10.54 | 8.57 | 8.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.53 | -0.34 | -0.18 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.55% | -6.05% | -4.52% | -2.35% | -3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.75 | 20.99 | 18.44 | 16.91 | 18.60 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 2.95 | 2.57 | 2.31 | 2.35 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.51 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.97 | -16.54 | -22.13 | -42.64 | -32.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 8.85 | 7.62 | 7.51 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 80.75 | 4.25 | 4.08 | 1.47 | 2.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.51 | 1.24 | 1.24 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 12.84 | 11.93 | 11.91 | 11.39 | 12.17 |
| שווי חברה | 77.32B | 70.24B | 63.05B | 56.01B | 54.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.84 | 11.93 | 11.91 | 11.39 | 12.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.27 | 5.77 | 5.48 | 4.86 | 4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.06 | -32.34 | -47.19 | -89.76 | -69.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.08 | 17.29 | 16.24 | 15.80 | 17.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.03 | 23.08 | 22.38 | 19.82 | 18.45 |
| הון עצמי למניה | 49.60 | 47.29 | 48.10 | 44.22 | 43.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 24.17 | 24.17 | 23.25 | 23.68 | 23.07 |
| רווח נקי למניה | 3.56 | 3.57 | 3.39 | 3.23 | 2.91 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.07 | 2.31 | 2.25 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD