פורטיס (FTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 3.88B | 3.55B | 3.07B | 2.91B |
| רווח נקי | 1.96B | 1.68B | 1.57B | 1.39B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 2.06B | 1.93B | 1.77B | 1.67B | 1.51B |
| מס הכנסה נדחה | 315.00M | 154.00M | 272.00M | 182.00M | 147.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -203.00M | 168.00M | -81.00M | -479.00M | -144.00M |
| יתרת לקוחות | -52.00M | -2.00M | 142.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -45.00M | -73.00M | -1.00M | -153.00M | -56.00M |
| יתרת ספקים | 195.00M | 115.00M | -390.00M | 449.00M | 164.00M |
| הון חוזר אחר | -301.00M | 128.00M | 168.00M | -775.00M | -252.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.00M | -47.00M | 8.00M | 309.00M | 105.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.36B | -5.40B | -3.74B | -4.06B | -3.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.94B | -5.22B | -4.17B | -3.87B | -3.39B |
| רכישות, נטו | 452.00M | 0 | 454.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 133.00M | -177.00M | -27.00M | -194.00M | -102.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46B | 1.06B | 613.00M | 1.04B | 451.00M |
| פירעון חוב | 2.31B | 1.94B | 1.42B | 1.79B | 1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00M | 46.00M | 43.00M | 53.00M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -873.00M | -818.00M | -768.00M | -737.00M | -671.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -108.00M | -77.00M | -71.00M | -76.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.00M | 220.00M | 625.00M | 209.00M | 131.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | 44.00M | 0 | 28.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 147.00M | -405.00M | 416.00M | 78.00M | -118.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.00M | 625.00M | 209.00M | 131.00M | 249.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.00M | 220.00M | 625.00M | 209.00M | 131.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17B | -1.34B | -624.00M | -791.00M | -479.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06B | 3.88B | 3.55B | 3.07B | 2.91B |
| הוצאות הוניות | -6.23B | -5.22B | -4.17B | -3.87B | -3.39B |
הנתונים מוצגים ב-CAD