פיטלייף ברנדס (FTLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.42 | 5.43 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | 3.30 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.40 | 0.11 | 3.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.41 | 0.19 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.34 | 0.85 | 0.41 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 1.22 | 2.14 | 0.94 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.67M | -29.61M | -4.26M | -13.62M | 18.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.43 | 0.23 | 0.36 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 1.04 | 0.37 | 0.75 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.51 | 0.27 | 0.43 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.47 | 0.19 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.44 | 1.62 | 2.05 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.08 | 1.78 | 1.16 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 6.51 | 9.60 | 7.37 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.39 | 5.04 | 1.61 | 2.36 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 4.15 | 0.67 | 2.34 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.29% | 38.61% | 43.56% | 40.67% | 41.78% |
| שיעור EBIT | 10.83% | 12.39% | 20.53% | 15.23% | 20.21% |
| שיעור EBITDA | 11.71% | 12.90% | 20.70% | 15.41% | 20.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 14.90% | 20.35% | 14.33% | 19.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.06% | 10.10% | 18.41% | 13.29% | 20.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 7.77% | 13.94% | 10.05% | 15.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | 7.77% | 13.94% | 10.05% | 15.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.33% | 76.87% | 75.68% | 75.62% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.70% | 67.80% | 90.49% | 92.75% | 102.12% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 5.95% | 15.35% | 9.57% | 17.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.98% | 14.50% | 24.87% | 19.59% | 20.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.75% | 14.33% | 27.78% | 16.77% | 26.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 10.23% | 19.17% | 11.51% | 20.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.29% | 17.83% | 46.61% | 33.64% | 17.58% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 4.16% | 5.99% | 6.18% | 6.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.51 | 9.29 | 39.05 | 17.19 | 40.86 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 7.24 | 8.95 | 9.59 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 2.35 | 3.29 | 3.44 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 181.16 | 100.57 | 132.38 | 204.26 | 193.31 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.77 | 1.10 | 0.95 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.90 | 8.91 | 11.52 | 4.53 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.93 | 144.48 | 79.63 | 89.28 | 141.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.15 | 39.27 | 9.35 | 21.23 | 8.93 |
| ימי מלאי | 119.21 | 155.65 | 111.08 | 106.12 | 198.18 |
| ימי אשראי מספקים | 37.42 | 50.45 | 40.79 | 38.07 | 65.19 |
| מחזור תפעולי | 144.35 | 194.92 | 120.43 | 127.35 | 207.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 0.80 | 1.04 | 0.47 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 0.79 | 1.04 | 0.46 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 771.92 | 177.12 | 961.00 | 39.81 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 771.92 | 177.12 | 961.00 | 39.81 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.16 | 0.71 | 0.21 | 40.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.97% | 4.86% | 6.40% | 4.80% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.49 | 23.93 | 16.69 | 16.19 | 16.41 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 1.87 | 2.33 | 1.63 | 2.52 |
| מכפיל הון | 1.63 | 3.48 | 4.15 | 3.17 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 20.56 | 15.62 | 20.85 | 17.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 20.44 | 15.60 | 20.32 | 17.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.79 | 0.25 | 0.76 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 3.48 | 4.15 | 3.17 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 18.61 | 11.91 | 12.90 | 10.10 |
| שווי חברה | 114.56M | 195.68M | 158.91M | 104.77M | 59.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 18.61 | 11.91 | 12.90 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 2.40 | 2.46 | 1.99 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 26.45 | 16.55 | 25.47 | 14.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 26.30 | 16.54 | 24.83 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.44 | -2.91 | -0.34 | -1.40 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 5.04 | 4.67 | 3.93 | 3.01 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.78 | 8.71 | 7.01 | 5.87 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.68 | 0.98 | 0.59 | 0.49 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.18 | 1.07 | 0.80 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD