דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פיטלייף ברנדס (FTLF)

FTLF

פיטלייף ברנדס (NASDAQ:FTLF)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
$9.00(▼7.98% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

הציון הכולל מונע בעיקר ממומנטום פיננסי איתן בהכנסות ובתזרים המזומנים, אך נבלם בשל שחיקה ברורה בשיעורי הרווחיות ומאזן ממונף יותר בהשוואה לשנים קודמות. האינדיקטורים הטכניים מעורבים (מתחת לממוצע ל-200 יום ועם MACD שלילי במעט), בעוד שהתמחור מתון (P/E של 16.36). שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה נטייה חיובית זהירה, בזכות שיפור תפעולי ותוכניות להפחתת המינוף, אך זו מתמתנת בשל ירידות בפעילויות הוותיקות וסיכונים לשיעורי הרווחיות ולערוצי ההפצה בטווח הקרוב.

צמיחה חזקה בהכנסות

העלייה המשמעותית בהכנסות מצביעה על כך שרכישת Irwin מוסיפה היקף פעילות משמעותי ומרחיבה את ההגעה המסחרית של פיטלייף ברנדס. אם האינטגרציה תתבצע באופן אפקטיבי, פלטפורמה רחבה יותר זו עשויה לתמוך במינוף תפעולי חזק יותר, לשפר את נראות המותג ולספק בסיס רחב יותר לצמיחה מתמשכת לאורך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פיטלייף ברנדס (FTLF)

שווי שוק
$80.53M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
11.74K
מכפיל רווח (P/E)
12.7
בטא (שנתי)
0.76
צמיחת הכנסות
60.61%
צמיחת רווח למניה
-22.94%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
81
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פיטלייף ברנדס מספקת תוספי תזונה לאנשים המודעים לבריאותם ברחבי ארצות הברית ובעולם המוצרים של החברה מיועדים לצרכים שונים וכוללים ניהול משקל רווחה כללית וביצועים ספורטיביים זה כולל פורמולות ייעודיות לפיתוח שרירים מקצועי תוספים לשיפור ביצועים עבור חובבי כושר ומוצרים לבריאות הגבר לצד מוצרי דיאטה בריאות תזונת ספורט מגבירי אנרגיה ותחליפי ארוחה החברה משווקת את מגוון מוצריה תחת שמות המותגים אן די אס נוטרישן פי אם די ספורטס סיירן לאבס קור אקטיב מטיס נוטרישן אייסטורי ביוגנטיק לברטוריז ואנרגייז המוצרים מופצים באמצעות גישה רב ערוצית הכוללת חנויות בזיכיון של החברה מגוון נקודות מכירה קמעונאיות ופלטפורמות מסחר אלקטרוני החברה נוסדה בשנת 2005 ונקראה בעבר בונד לברטוריז בספטמבר 2013 אימצה את השם פיטלייף ברנדס ומשרדיה הראשיים ממוקמים באומהה נברסקה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פיטלייף ברנדס מציגה תנופה בריאה בהכנסות והמרה חזקה של מזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי השתפר בחדות ב-12 החודשים האחרונים. מוקד הדאגה המרכזי הוא הירידה בשיעורי הרווחיות וברווחיות הכוללת בהשוואה לשנים 2023–2024, לצד רמת חוב גבוהה יותר מבחינה מבנית מזו שהחברה נשאה היסטורית. אם ההנהלה תוכל לייצב את שיעורי הרווחיות תוך שמירה על ייצור מזומנים, הפרופיל הפיננסי ישתפר; אם הלחץ על שיעורי הרווחיות יימשך, המינוף יהפוך למגבלה מהותית יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות101.27M81.46M64.47M52.70M28.80M27.91M
רווח גולמי36.76M31.45M28.08M21.43M12.03M12.50M
EBITDA11.86M10.51M13.35M8.12M5.89M6.77M
רווח נקי6.23M6.33M8.98M5.30M4.43M5.41M
מאזן
סך הנכסים102.59M106.32M58.53M55.35M25.71M21.51M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.09M1.65M4.47M1.14M13.28M9.90M
סך החוב38.41M45.25M13.46M20.15M103.00K158.00K
סך ההתחייבויות55.22M62.68M22.41M28.31M4.32M4.16M
הון בעלי המניות47.37M43.64M36.13M27.04M21.39M17.35M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי10.02M7.40M9.60M4.11M4.13M4.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.04M7.44M9.61M4.22M4.13M4.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-37.51M-42.54M-10.00K-35.99M0.00-529.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון27.01M32.09M-6.98M20.30M-750.00K-390.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
FTLFFTLF
63ניטרלי
LFVNLFVN
59ניטרלי
NATRNATR
57ניטרלי
HLFHLF
55ניטרלי
USNAUSNA
47ניטרלי
HAINHAIN
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פיטלייף ברנדס63ניטרלי$80.53M12.7113.98%—60.61%-22.94%
LifeVantage59ניטרלי$75.54M15.0015.25%2.90%-20.10%-49.17%
נייטצ'רס סאנשיין פרודקטס57ניטרלי$222.41M12.3911.00%—6.77%34.53%
הרבלייף55ניטרלי$1.53B9.13-32.15%—5.52%-50.47%
יוסאנה הלת' סיינסז47ניטרלי$284.17M-12.87-4.16%—1.57%-166.61%
היין סלסטיאל44ניטרלי$25.65M-0.08-106.47%—-13.23%43.34%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
8.39-10.30-55.11%
14.605.9969.57%
12.64-1.66-11.61%
0.24-1.09-82.26%
15.54-5.53-26.25%
6.00-2.70-31.03%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026