פיטלייף ברנדס (FTLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44M | 9.61M | 4.22M | 4.13M | 4.48M |
| רווח נקי | 6.33M | 8.98M | 5.30M | 4.43M | 5.41M |
| פחת והפחתות | 420.00K | 108.00K | 94.00K | 66.00K | 59.00K |
| מס הכנסה נדחה | -881.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 404.00K | 459.00K | 473.00K | 363.00K | 452.00K |
| שינוי בהון החוזר | -960.00K | 56.00K | -2.00M | -773.00K | -1.04M |
| יתרת לקוחות | 210.00K | 361.00K | -882.00K | 247.00K | 1.01M |
| מלאי | -582.00K | -2.11M | 1.03M | -2.64M | -2.95M |
| יתרת ספקים | 743.00K | 866.00K | -2.68M | 115.00K | -366.00K |
| הון חוזר אחר | -1.33M | 938.00K | 532.00K | 1.50M | 1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 3.00K | 360.00K | 45.00K | -399.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.54M | -10.00K | -35.99M | 0 | -529.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00K | -10.00K | -106.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -42.50M | 0 | -17.10M | 0 | -529.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -18.79M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.09M | -6.98M | 20.30M | -750.00K | -390.00K |
| פירעון חוב | 31.40M | -7.00M | 20.13M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 682.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -779.00K | -444.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 17.00K | 171.00K | 29.00K | 54.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 4.52M | 1.90M | 13.28M | 9.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.00K | 5.00K | 98.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87M | 2.62M | -11.38M | 3.38M | 3.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.52M | 1.90M | 13.28M | 9.90M | 6.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 4.52M | 1.90M | 13.28M | 9.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.40M | 9.60M | 4.11M | 4.13M | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.44M | 9.61M | 4.22M | 4.13M | 4.48M |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -10.00K | -106.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD