פירסט סאן קפיטל בנקורפ (FSUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.18 | 0 | 6.88 | 0.30 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.76B | -6.18B | -6.39B | -5.96B | -5.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.59 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.03 | 0.10 | 0.37 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.44 | 7.36 | 7.78 | 8.98 | 9.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.74 | 0.48 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.83 | 0.58 | 1.09 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.58 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.87 | 6.72 | 10.12 | 25.51 | 35.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -4.54 | -4.76 | 0.25 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.04% | 69.28% | 64.79% | 71.46% | 87.57% |
| שיעור EBIT | 30.15% | 21.96% | 17.61% | 27.10% | 21.28% |
| שיעור EBITDA | 31.67% | 23.83% | 19.49% | 29.62% | 24.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.03% | 21.96% | 17.61% | 27.10% | 21.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.75% | 21.57% | 17.61% | 27.10% | 21.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.64% | 17.19% | 14.00% | 21.34% | 17.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.64% | 17.19% | 14.00% | 21.34% | 17.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 79.69% | 79.51% | 78.74% | 79.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.27% | 98.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 1.15% | 0.93% | 1.31% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.14% | 8.49% | 7.26% | 11.80% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 9.08% | 6.84% | 12.38% | 7.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 7.24% | 5.38% | 7.02% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 1.17% | 0.96% | 1.34% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 9.35% | 6.88% | 12.21% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.83 | 15.81 | 11.91 | 11.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 21.85 | 10.20 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.83 | 6.99 | 5.15 | 4.45 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 21.68 | 6.38 | -5.14 | -17.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.68 | 23.09 | 30.65 | 31.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 16.71 | 35.79 | 48.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 21.68 | 23.09 | 30.65 | 31.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.10 | 4.00 | 3.69 | 5.02 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.98 | 3.73 | 3.49 | 4.85 | 4.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 224.50 | 14.85 | 18.68 | 29.33 | 44.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 224.50 | 14.85 | 18.68 | 29.33 | 44.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 3.04 | 0.88 | 0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.43 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.81% | 9.92% | 8.71% | 14.26% | 11.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.59 | 10.51 | 14.51 | 8.19 | 14.32 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.84 | 2.03 | 1.75 | 2.44 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.91 | 1.06 | 0.97 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.45 | 10.08 | 11.48 | 7.01 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 9.40 | 10.87 | 6.77 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.35 | -0.43 | 0.13 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.91 | 1.06 | 0.97 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 3.18 | 5.68 | 6.15 | 15.04 |
| שווי חברה | 1.18B | 431.95M | 597.73M | 884.44M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 3.18 | 5.68 | 6.15 | 15.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 0.76 | 1.11 | 1.82 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 4.15 | 6.25 | 7.31 | 13.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 3.87 | 5.91 | 7.07 | 13.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.02 | 37.89 | 31.21 | 27.90 | 25.42 |
| הון עצמי למניה | 39.10 | 41.43 | 37.96 | 35.18 | 33.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.51 | 20.46 | 19.69 | 19.46 | 14.97 |
| רווח נקי למניה | 1.34 | 3.52 | 2.76 | 4.15 | 2.55 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 24.88 | 1.14 | 1.34 | 1.21 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD