פירסט סאן קפיטל בנקורפ (FSUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.48M | 101.12M | 125.18M | 96.92M | 113.11M |
| רווח נקי | 97.94M | 75.63M | 103.53M | 59.18M | 43.16M |
| פחת והפחתות | 10.66M | 10.14M | 12.24M | 12.17M | 8.60M |
| מס הכנסה נדחה | 2.76M | 3.35M | 3.01M | 9.20M | 3.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.54M | 2.38M | 2.13M | 1.45M | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | 10.24M | 214.00K | -7.71M | -26.82M | -21.98M |
| יתרת לקוחות | -153.00K | 5.00M | -8.56M | -9.84M | 655.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.03M | -4.88M | 7.78M | 3.02M | -223.00K |
| הון חוזר אחר | 12.41M | 92.00K | -6.93M | -20.00M | -22.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.64M | 9.41M | 11.97M | 41.73M | 77.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.20M | -80.87M | -327.28M | -538.12M | -293.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.51M | -5.41M | -4.27M | -2.20M | -3.46M |
| רכישות, נטו | 41.00K | 0 | 0 | 444.54M | 0 |
| רכישת השקעות | -32.87M | -21.19M | -24.23M | -67.88M | -249.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.37M | 63.45M | 44.34M | 174.78M | 146.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -333.23M | -117.72M | -343.12M | -1.09B | -187.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 255.39M | 116.31M | 337.94M | 116.27M | 647.30M |
| פירעון חוב | 260.17M | -254.47M | -259.87M | 453.13M | -30.41M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.24M | 82.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -167.00K | -579.00K | -456.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.54M | 288.50M | 597.98M | -336.29M | 678.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 652.59M | 615.92M | 479.36M | 343.53M | 668.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.68M | 136.56M | 135.84M | -324.94M | 466.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 615.92M | 479.36M | 343.53M | 668.46M | 201.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 652.59M | 615.92M | 479.36M | 343.53M | 668.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.97M | 95.71M | 120.91M | 94.72M | 109.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.48M | 101.12M | 125.18M | 96.92M | 113.11M |
| הוצאות הוניות | -7.51M | -5.41M | -4.27M | -2.20M | -3.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD