דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אף־אר־פי הולדינגס (FRPH)

FRPH

אף־אר־פי הולדינגס (NASDAQ:FRPH)

דירוג:
57ניטרלי
מחיר יעד:
$20.00(▼9.83% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.09.2026

הציון נתמך בעיקר על ידי מיצוב חזק של המאזן, ובפרט היעדר חוב, וכן על ידי המשך יצירת מזומנים חיובית, אך מושפע לשלילה מאיפוס חד ברווחיות ובשיעורי הרווח במהלך 12 החודשים האחרונים, ומרמת תמחור חלשה מאוד ביחס לרווח המדווח, עם P/E של כ-4262. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד חלשים, עם MACD שלילי והמניה נסחרת מתחת לממוצע ל-50 יום.

מאזן ללא חוב

אפס חוב כולל ובסיס הון עצמי משמעותי מעניקים לאף־אר־פי הולדינגס חוסן פיננסי וגמישות משמעותיים. החברה חשופה פחות לעלויות ריבית וללחצי מימון מחדש, תוך שמירה על יכולת לממן השקעות בנדל"ן או פיתוח באמצעות משאבים שנוצרו באופן פנימי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אף־אר־פי הולדינגס (FRPH)

שווי שוק
$367.46M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
100.67K
מכפיל רווח (P/E)
3630.2
בטא (שנתי)
0.35
צמיחת הכנסות
2.47%
צמיחת רווח למניה
-98.22%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
25
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Real Estate - Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אף־אר־פי הולדינגס היא חברה הפועלת באופן פעיל במיזמי נדלן מגוונים ברחבי ארצות הברית פעילותה מאורגנת בארבע חטיבות נפרדות ניהול נכסים קרקעות תמלוגי כרייה פיתוח ומיזם משותף מיוצב חטיבת ניהול הנכסים עוסקת בבעלות השכרה ופיקוח על נכסים מסחריים תחום קרקעות תמלוגי הכרייה מחזיק בכ 15000 אקרים של קרקע הממוקמים בעיקר בפלורידה ג׳ורג׳יה ווירג׳יניה נכסים אלה מושכרים לפעילות כרייה ומניבים דמי שכירות ותמלוגים בנוסף תחום זה שולט בעוד 107 אקרים של נכס השקעה הממוקם בברוקסוויל פלורידה תחום הפיתוח מופקד על רכישה ומעקב אחר חלקות קרקע הנמצאות כיום בשלבים שונים של פיתוח לבסוף חטיבת המיזם המשותף המיוצב מנהלת ומחזיקה זכויות בכמה נכסים מרכזיים אלה כוללים בניין דירות למגורים הכולל 305 יחידות ובנוסף כ 14430 רגל רבועה של שטחי מסחר בקומת הקרקע היא כוללת גם בניין דירות נוסף למגורים המציע 264 יחידות לצד 6758 רגל רבועה של שטחי מסחר נוסף על כך תחום זה כולל קהילת דירות בסגנון גן הכוללת 294 יחידות וממוקמת במחוז הנריקו וירג׳יניה הקהילה כוללת 19 בנייני דירות בני 3 קומות ובסך הכול 273940 רגל רבועה להשכרה אף־אר־פי הולדינגס נוסדה בשנת 2014 ומטה החברה נמצא בג׳קסונוויל פלורידה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אף־אר־פי הולדינגס מציגה מאזן חזק, עם ירידה מהותית במינוף, כאשר החוב ירד לאפס ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמספק חוסן עבור יזמית נדל"ן. עם זאת, תקופת 12 החודשים האחרונים משקפת כעת התאמה משמעותית כלפי מטה ברווחיות — ההכנסות צומחות במהירות, אך השוליים והרווח הנקי נשחקו באופן חד. תזרים המזומנים נותר חיובי ותומך, אך התמתן לעומת השנים האחרונות. בסך הכול, הסיכון הפיננסי נראה נמוך בשל הפחתת המינוף, אך עמידות הרווחים והתאוששות השוליים הם הגורמים המרכזיים בטווח הקרוב.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות43.37M42.85M41.77M41.51M37.48M31.22M
רווח גולמי15.18M6.72M38.34M37.86M33.36M27.47M
EBITDA13.28M18.12M22.03M21.69M20.08M65.63M
רווח נקי96.00K3.33M6.39M5.30M4.57M28.22M
מאזן
סך הנכסים762.31M735.15M728.49M709.17M701.08M678.19M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר100.98M105.36M148.62M157.56M177.50M165.84M
סך החוב214.62M192.55M178.85M178.71M178.56M178.41M
סך ההתחייבויות307.49M279.49M259.37M261.19M256.87M252.94M
הון בעלי המניות428.95M428.51M423.10M414.52M407.15M396.42M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי16.51M29.68M28.99M32.97M71.53M52.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.51M29.68M28.99M32.97M22.34M22.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-111.19M-72.44M-50.62M-48.75M-23.20M66.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון30.74M-1.82M12.70M-4.17M16.83M-1.23M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
CHCICHCI
81תשואת יתר
FRPHFRPH
57ניטרלי
TCITCI
53ניטרלי
STHOSTHO
52ניטרלי
ARLARL
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קומסטוק הוםבילדינג81תשואת יתר$177.62M7.0735.60%—39.20%54.32%
אף־אר־פי הולדינגס57ניטרלי$367.46M3,630.190.02%—2.47%-98.22%
טרנסקונטיננטל ריאליטי אינבסטורס53ניטרלי$425.57M53.000.95%—5.33%22.04%
סטאר הולדינגס52ניטרלי$96.77M6.315.29%—-8.12%—
אמריקן ריאלטי אינבסטורס51ניטרלי$270.87M32.121.36%—6.77%—
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
19.24-5.57-22.45%
16.561.449.52%
16.813.5526.77%
48.415.1711.96%
7.700.172.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026